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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 265.00 | | 632 265.00 | 632 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 337.00 | | 715 337.00 | 715 337.00 |
CU Autres participations | 578 115.00 | | 578 115.00 | 578 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 725.00 | 16 333.00 | | 40 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 481.00 | 24 392.00 | | 73 481.00 |
DK Provisions réglementées | 845.00 | | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 116 150.00 | 41 825.00 | | 116 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 954.00 | 113 142.00 | | 531 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 015.00 | 15.00 | | 20 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 14 851.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 461.00 | 42 899.00 | | 42 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 187.00 | 170 907.00 | | 599 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 337.00 | 212 732.00 | | 715 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 929.00 | | 179 929.00 | 179 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 929.00 | | 179 929.00 | 179 929.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | 1 827.00 | | 15 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 798.00 | 141 313.00 | | 194 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 318.00 | 116 920.00 | | 121 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 481.00 | 24 392.00 | | 73 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 500.00 | | 499 615.00 | 133 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 632 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 632 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 500.00 | | 499 615.00 | 133 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UP Prêts | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 954.00 | 77 269.00 | 302 570.00 | 531 954.00 |
VI Groupe et associés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 943.00 | 54 793.00 | 54 150.00 | 108 943.00 |
VW T.V.A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 187.00 | 144 501.00 | 302 570.00 | 599 187.00 |