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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 517.00 | 59 200.00 | 31 316.00 | 90 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 017.00 | 59 200.00 | 41 816.00 | 101 017.00 |
BT Marchandises | 477 242.00 | | 477 242.00 | 477 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BZ Autres créances | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
CF Disponibilités | 1 446 434.00 | | 1 446 434.00 | 1 446 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 942.00 | | 1 997 942.00 | 1 997 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 959.00 | 59 200.00 | 2 039 758.00 | 2 098 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 542.00 | 403 173.00 | | 1 036 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 271.00 | 723 369.00 | | 885 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 313.00 | 1 132 042.00 | | 1 927 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 435.00 | 18.00 | | 73 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 010.00 | 258 908.00 | | 39 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 445.00 | 258 925.00 | | 112 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 758.00 | 1 390 967.00 | | 2 039 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 445.00 | 258 925.00 | | 112 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 156 006.00 | | 8 156 006.00 | 8 156 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 156 006.00 | | 8 156 006.00 | 8 156 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 160 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 610 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | 30 014.00 | | 4 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 957.00 | 1 344.00 | | 1 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 575.00 | 28 666.00 | | 38 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 575.00 | 28 666.00 | | 38 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 665.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 080.00 | 30 014.00 | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | 30 678.00 | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 224.00 | -2 012.00 | | 34 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 098.00 | 255 081.00 | | 290 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 198 661.00 | 6 033 661.00 | | 8 198 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 390.00 | 5 310 292.00 | | 7 313 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 271.00 | 723 369.00 | | 885 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 378.00 | | 31 768.00 | 74 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 129.00 | 101 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 129.00 | 90 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 378.00 | | 21 268.00 | 74 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 841.00 | 30 488.00 | 5 129.00 | 33 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 841.00 | 30 488.00 | 5 129.00 | 33 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 652.00 | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 002.00 | 82 770.00 | | 59 002.00 |
ST Autres comptes | 119 133.00 | 66 929.00 | | 119 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 023.00 | 37 235.00 | | 66 023.00 |
YT Sous‐traitance | 18 716.00 | 7 364.00 | | 18 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 371.00 | 1 956.00 | | 6 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 443.00 | 2 608.00 | | 7 443.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 874.00 | 194 299.00 | | 262 874.00 |