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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 540.00 | -540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 696.00 | 540.00 | 947 155.00 | 947 696.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 069.00 | 540.00 | 1 003 528.00 | 1 004 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
CU Autres participations | 941 891.00 | | 941 891.00 | 941 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
DL TOTAL (I) | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 308.00 | | | 791 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 874.00 | | | 136 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 927.00 | | | 928 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 528.00 | | | 1 003 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 775.00 | | | 207 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 874.00 | | | 136 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 947 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 947 696.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540.00 | | |
UG ‐ Financières | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
VC Groupe et associés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 308.00 | 70 157.00 | 284 152.00 | 791 308.00 |
VI Groupe et associés | 136 874.00 | 136 874.00 | | 136 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861 116.00 | | | 861 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 232.00 | 55 427.00 | 5 805.00 | 61 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 927.00 | 207 775.00 | 284 152.00 | 928 927.00 |