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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 14 667.00 | 20 333.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 830.00 | 65 212.00 | 135 618.00 | 200 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 470.00 | 79 878.00 | 163 592.00 | 243 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BT Marchandises | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BZ Autres créances | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
CF Disponibilités | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 442.00 | 79 878.00 | 304 564.00 | 384 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 035.00 | | | -30 035.00 |
DL TOTAL (I) | -7 506.00 | | | -7 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 033.00 | | | 108 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 070.00 | | | 312 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 564.00 | | | 304 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 528.00 | | | 231 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 243 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 420.00 | 28 458.00 | | 51 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 420.00 | 28 458.00 | | 51 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 346.00 | 140 346.00 | | 140 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 701.00 | 27 158.00 | 80 542.00 | 107 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 629.00 | | | 169 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 175.00 | 61 550.00 | 7 625.00 | 69 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 070.00 | 231 528.00 | 80 542.00 | 312 070.00 |