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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 608.00 | -608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 696.00 | 608.00 | 947 087.00 | 947 696.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CF Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 719.00 | 608.00 | 1 008 110.00 | 1 008 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
CU Autres participations | 941 891.00 | | 941 891.00 | 941 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 177.00 | 27 084.00 | | 67 177.00 |
DL TOTAL (I) | 142 261.00 | 75 084.00 | | 142 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 152.00 | 791 308.00 | | 721 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 094.00 | 143 094.00 | | 143 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 1 847.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 850.00 | 936 969.00 | | 865 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 110.00 | 1 012 054.00 | | 1 008 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 205.00 | 215 818.00 | | 215 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 513.00 | 37 286.00 | | 75 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 336.00 | 10 201.00 | | 8 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 177.00 | 27 084.00 | | 67 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 696.00 | | | 947 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 696.00 | | | 947 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 540.00 | 608.00 | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 608.00 | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 608.00 | 540.00 | 540.00 |
UG ‐ Financières | | 608.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
VC Groupe et associés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 152.00 | 70 507.00 | 285 573.00 | 721 152.00 |
VI Groupe et associés | 143 094.00 | 143 094.00 | | 143 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 479.00 | 1 548.00 | 13 931.00 | 15 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 684.00 | 39 948.00 | 19 736.00 | 59 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 850.00 | 215 205.00 | 285 573.00 | 865 850.00 |