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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 187.00 | 2 813.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 064.00 | 63 577.00 | 68 487.00 | 132 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 452.00 | 64 763.00 | 1 603 689.00 | 1 668 452.00 |
BT Marchandises | 156 328.00 | | 156 328.00 | 156 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 592.00 | | 109 592.00 | 109 592.00 |
CF Disponibilités | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 112.00 | | 347 112.00 | 347 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 564.00 | 64 763.00 | 1 950 801.00 | 2 015 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DG Autres réserves | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
DH Report à nouveau | | -4 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 309.00 | 94 567.00 | | 99 309.00 |
DL TOTAL (I) | 314 192.00 | 214 883.00 | | 314 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 075.00 | 1 438 299.00 | | 1 303 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 255.00 | 114 727.00 | | 100 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 567.00 | 135 378.00 | | 187 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 712.00 | 64 598.00 | | 45 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 609.00 | 1 753 002.00 | | 1 636 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 801.00 | 1 967 885.00 | | 1 950 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 213.00 | 1 753 002.00 | | 480 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 267.00 | 10 257.00 | | 10 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 048.00 | | 2 404.00 | 1 666 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 578.00 | | 1 486.00 | 134 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 918.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 241.00 | 23 522.00 | 64 763.00 | 41 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 241.00 | 23 522.00 | 64 763.00 | 41 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 567.00 | 187 567.00 | | 187 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 808.00 | 136 411.00 | 553 056.00 | 1 292 808.00 |
VI Groupe et associés | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 199.00 | | | 135 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 609.00 | 480 213.00 | 553 056.00 | 1 636 609.00 |