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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 467.00 | 233.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 578.00 | 467.00 | 35 111.00 | 35 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 200.00 | | 541 200.00 | 541 200.00 |
BZ Autres créances | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CF Disponibilités | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 974.00 | | 704 974.00 | 704 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 552.00 | 467.00 | 740 085.00 | 740 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 904.00 | 46 503.00 | | 259 904.00 |
DL TOTAL (I) | 331 407.00 | 71 503.00 | | 331 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 150 645.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 535.00 | 35 965.00 | | 48 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 083.00 | 92 961.00 | | 310 083.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 18.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 678.00 | 279 589.00 | | 408 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 085.00 | 351 092.00 | | 740 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 937 750.00 | 1 937 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 937 750.00 | 1 937 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 299.00 | 12 825.00 | | 89 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 814.00 | 900 133.00 | | 1 941 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 910.00 | 853 630.00 | | 1 681 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 904.00 | 46 503.00 | | 259 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 233.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 233.00 | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 679.00 | 132 679.00 | | 132 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
UX Autres créances clients | 541 200.00 | 541 200.00 | | 541 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VC Groupe et associés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 702.00 | 616 824.00 | 34 878.00 | 651 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 678.00 | 358 678.00 | 50 000.00 | 408 678.00 |