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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 412.00 | 6 588.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 000.00 | 412.00 | 6 588.00 | 7 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
072 Créances – Autres | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
110 Total général Actif | 78 875.00 | 412.00 | 78 463.00 | 78 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 897.00 | | | 184 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 157.00 | | | 190 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -657.00 | | | -657.00 |
242 Autres charges externes. | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
252 Charges sociales | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 529.00 | | | 165 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |