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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 912.00 | | 350 912.00 | 350 912.00 |
CF Disponibilités | 107 688.00 | | 107 688.00 | 107 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 688.00 | | 107 688.00 | 107 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 600.00 | | 458 600.00 | 458 600.00 |
CU Autres participations | 350 562.00 | | 350 562.00 | 350 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
DH Report à nouveau | | -7 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 492.00 | 49 807.00 | | 75 492.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400.00 | 842.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 392 566.00 | 316 517.00 | | 392 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 599.00 | 77 331.00 | | 64 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 614.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 033.00 | 78 945.00 | | 66 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 600.00 | 395 462.00 | | 458 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -557.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 850.00 | 53 863.00 | | 79 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358.00 | 4 056.00 | | 4 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 492.00 | 49 807.00 | | 75 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 778.00 | | 134.00 | 350 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 778.00 | | 134.00 | 350 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 842.00 | 557.00 | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | 557.00 | | 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 599.00 | 12 794.00 | 51 805.00 | 64 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 033.00 | 14 228.00 | 51 805.00 | 66 033.00 |