| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
AP Constructions | 435 792.00 | 46 298.00 | 389 494.00 | 435 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 951.00 | 3 176.00 | 59 775.00 | 62 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 624.00 | 3 972.00 | 50 651.00 | 54 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 992 832.00 | 53 447.00 | 939 385.00 | 992 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BZ Autres créances | 97 491.00 | | 97 491.00 | 97 491.00 |
CF Disponibilités | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 225.00 | | 123 225.00 | 123 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 057.00 | 53 447.00 | 1 062 611.00 | 1 116 057.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 80 764.00 | 31 776.00 | | 80 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 273.00 | 48 989.00 | | 106 273.00 |
DL TOTAL (I) | 336 638.00 | 230 364.00 | | 336 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 311.00 | 553 797.00 | | 683 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 1 558.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 863.00 | 33 854.00 | | 6 863.00 |
EA Autres dettes | 35 769.00 | 55 769.00 | | 35 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 973.00 | 644 977.00 | | 725 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 611.00 | 875 342.00 | | 1 062 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 108.00 | 9 607.00 | | 14 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 114.00 | 105 722.00 | | 164 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 841.00 | 56 733.00 | | 57 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 273.00 | 48 989.00 | | 106 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 627.00 | | 211 582.00 | 781 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377.00 | | 992 832.00 | 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | | 612 832.00 | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 627.00 | | 211 582.00 | 401 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UX Autres créances clients | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 311.00 | 117 632.00 | 394 686.00 | 683 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 168.00 | 107 168.00 | | 107 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 973.00 | 160 293.00 | 394 686.00 | 725 973.00 |