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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | 355.00 | 1 190.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 464.00 | 355.00 | 560 109.00 | 560 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 111 564.00 | | 111 564.00 | 111 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 674.00 | | 231 674.00 | 231 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 138.00 | 355.00 | 791 783.00 | 792 138.00 |
CU Autres participations | 558 919.00 | | 558 919.00 | 558 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DH Report à nouveau | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 488.00 | | | 139 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 399.00 | | | 544 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
EA Autres dettes | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 169.00 | | | 778 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 783.00 | | | 791 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 120.00 | | | 660 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 639.00 | | | 125 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 560 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 558 919.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
UX Autres créances clients | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VC Groupe et associés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 107.00 | 21 122.00 | 87 553.00 | 118 107.00 |
VI Groupe et associés | 543 551.00 | 543 551.00 | | 543 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
VW T.V.A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 955.00 | 660 970.00 | 87 553.00 | 757 955.00 |