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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
072 Créances – Autres | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 237 623.00 | 10 371.00 | 227 252.00 | 237 623.00 |
084 Disponibilités | 1 250 979.00 | | 1 250 979.00 | 1 250 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 499 954.00 | 10 371.00 | 1 489 583.00 | 1 499 954.00 |
110 Total général Actif | 1 499 954.00 | 10 371.00 | 1 489 583.00 | 1 499 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 476 433.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 008 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 009 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 011 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 489 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 783 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 052.00 | 8 410.00 | | 26 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 163.00 | 8 410.00 | | 34 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 163.00 | -8 403.00 | | -34 163.00 |
280 Produits financiers | 380 346.00 | 1 138 326.00 | | 380 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 801 573.00 | | | 801 573.00 |
294 Charges financières | 20 077.00 | 9 722.00 | | 20 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651 246.00 | 3 601.00 | | 651 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 669.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 476 433.00 | 1 107 931.00 | | 476 433.00 |