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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 101.00 | | 140 101.00 | 140 101.00 |
AP Constructions | 403 087.00 | 283 003.00 | 120 084.00 | 403 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 374.00 | 133 263.00 | 32 111.00 | 165 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 230.00 | 143 741.00 | 74 489.00 | 218 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 727.00 | 560 006.00 | 367 720.00 | 927 727.00 |
BT Marchandises | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BZ Autres créances | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
CF Disponibilités | 91 721.00 | | 91 721.00 | 91 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 402.00 | | 176 402.00 | 176 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 129.00 | 560 006.00 | 544 123.00 | 1 104 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 712.00 | 126 902.00 | | 48 712.00 |
DL TOTAL (I) | 336 312.00 | 126 902.00 | | 336 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 025.00 | 84 929.00 | | 54 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 195.00 | 153 403.00 | | 74 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 585.00 | 5 444.00 | | 44 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 935.00 | 9 619.00 | | 34 935.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 100 059.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 810.00 | 353 454.00 | | 207 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 123.00 | 480 356.00 | | 544 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 526.00 | 353 454.00 | | 185 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 868.00 | | 8 859.00 | 918 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 833.00 | | 8 859.00 | 777 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 344.00 | 51 663.00 | | 508 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 344.00 | 51 663.00 | | 508 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VB T. V. A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 963.00 | 31 678.00 | 22 285.00 | 53 963.00 |
VI Groupe et associés | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 810.00 | 185 526.00 | 22 285.00 | 207 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 900.00 | 22 731.00 | | 22 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 17 468.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 91 266.00 | 74 260.00 | | 91 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 047.00 | 12 147.00 | | 10 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 697.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 954.00 | 24 428.00 | | 23 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 663.00 | 103 875.00 | | 108 663.00 |