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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 825.00 | 217.00 | 10 609.00 | 10 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 825.00 | 217.00 | 10 609.00 | 10 825.00 |
060 Stock marchandises | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
084 Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
110 Total général Actif | 38 829.00 | 217.00 | 38 612.00 | 38 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 156.00 | | | 112 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 158.00 | | | 118 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 804.00 | | | -17 804.00 |
242 Autres charges externes. | 132 193.00 | | | 132 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
252 Charges sociales | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | | | 217.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |