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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 039.00 | 3 541.00 | 38 498.00 | 42 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249 999.00 | | 1 249 999.00 | 1 249 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 292 038.00 | 3 541.00 | 1 288 497.00 | 1 292 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
084 Disponibilités | 668 320.00 | | 668 320.00 | 668 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 169.00 | | 690 169.00 | 690 169.00 |
110 Total général Actif | 1 982 207.00 | 3 541.00 | 1 978 666.00 | 1 982 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 976 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 29.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 978 666.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 001.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 762.00 | | | 762.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 292 039.00 | | | 1 292 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 484.00 | | | 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 337.00 | | | 3 337.00 |