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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383.00 | 826.00 | 3 557.00 | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 272.00 | 1 697.00 | 12 576.00 | 14 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 000.00 | 3 355.00 | 22 644.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BZ Autres créances | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 180.00 | 3 355.00 | 45 824.00 | 49 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 078.00 | | | -39 078.00 |
DL TOTAL (I) | -32 078.00 | | | -32 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
FG Production vendue services | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 078.00 | | | -39 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 355.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VC Groupe et associés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 851.00 | 10 883.00 | 39 968.00 | 50 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 057.00 | 21 546.00 | 6 512.00 | 28 057.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 902.00 | 37 934.00 | 39 968.00 | 77 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
ST Autres comptes | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
YT Sous‐traitance | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 839.00 | | | 70 839.00 |