| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329.00 | 824.00 | 2 505.00 | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 632.00 | 5 667.00 | 41 965.00 | 47 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 961.00 | 6 491.00 | 71 470.00 | 77 961.00 |
BT Marchandises | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BZ Autres créances | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CF Disponibilités | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 305.00 | | 326 305.00 | 326 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 266.00 | 6 491.00 | 397 775.00 | 404 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
DL TOTAL (I) | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 512.00 | | | 181 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 364.00 | | | 87 364.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 853.00 | | | 363 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 775.00 | | | 397 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 027.00 | | | 226 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 512.00 | 43 686.00 | 137 826.00 | 181 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 057.00 | 84 057.00 | 27 000.00 | 111 057.00 |
VW T.V.A. | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 853.00 | 226 027.00 | 137 826.00 | 363 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
ST Autres comptes | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 749.00 | | | 92 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 892.00 | | | 334 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 459.00 | | | 222 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 768.00 | | | 168 768.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |