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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 494.00 | 2 256.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 104.00 | 1 630.00 | 1 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 484.00 | 598.00 | 3 886.00 | 4 484.00 |
060 Stock marchandises | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
072 Créances – Autres | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
084 Disponibilités | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
110 Total général Actif | 27 052.00 | 598.00 | 26 453.00 | 27 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
242 Autres charges externes. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 104.00 | | | 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
252 Charges sociales | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 598.00 | | | 598.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 383.00 | | | -8 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 383.00 | | | -8 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |