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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 9 350.00 | 5 650.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 260.00 | 4 321.00 | 6 939.00 | 11 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 839.00 | 3 996.00 | 4 842.00 | 8 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 399.00 | 17 667.00 | 26 732.00 | 44 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 830.00 | | 185 830.00 | 185 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 146.00 | | 113 146.00 | 113 146.00 |
BZ Autres créances | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CF Disponibilités | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 717.00 | | 379 717.00 | 379 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 116.00 | 17 667.00 | 406 448.00 | 424 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 319.00 | 51.00 | | 37 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 517.00 | 37 268.00 | | -38 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301.00 | 42 819.00 | | 4 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 725.00 | 28 850.00 | | 19 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 3 092.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 293.00 | 17 193.00 | | 331 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 435.00 | 76 845.00 | | 41 435.00 |
EA Autres dettes | 7 474.00 | 29 280.00 | | 7 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 147.00 | 155 260.00 | | 402 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 448.00 | 198 079.00 | | 406 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 147.00 | 150 535.00 | | 402 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 716.00 | | 4 683.00 | 39 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 416.00 | | 4 683.00 | 15 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 966.00 | 8 701.00 | | 8 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 350.00 | 3 000.00 | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 5 701.00 | | 2 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 293.00 | 331 293.00 | | 331 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 460.00 | 153 660.00 | 1 800.00 | 155 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 147.00 | 402 147.00 | | 402 147.00 |