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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 158.00 | 140.00 | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 728.00 | 3 750.00 | 6 978.00 | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 026.00 | 3 907.00 | 7 119.00 | 11 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 952.00 | 1 930.00 | 39 022.00 | 40 952.00 |
BZ Autres créances | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
CF Disponibilités | 2 260 872.00 | | 2 260 872.00 | 2 260 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 011.00 | 1 930.00 | 2 399 081.00 | 2 401 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 037.00 | 5 838.00 | 2 406 199.00 | 2 412 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 514 222.00 | 178.00 | | 514 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 256.00 | 514 045.00 | | 339 256.00 |
DL TOTAL (I) | 866 679.00 | 527 422.00 | | 866 679.00 |
DP Provisions pour risques | 1 041 741.00 | | | 1 041 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041 741.00 | | | 1 041 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 625.00 | 675 678.00 | | 287 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 240.00 | 274 958.00 | | 194 240.00 |
EA Autres dettes | 15 628.00 | 10 077.00 | | 15 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 780.00 | 961 001.00 | | 497 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 199.00 | 1 488 423.00 | | 2 406 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 780.00 | 961 001.00 | | 497 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 492 727.00 | | 11 492 727.00 | 11 492 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 492 727.00 | | 11 492 727.00 | 11 492 727.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 492 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 959 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 041 741.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 034 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 073.00 | 198 749.00 | | 118 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 492 738.00 | 9 101 510.00 | | 11 492 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 153 482.00 | 8 587 465.00 | | 11 153 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 256.00 | 514 045.00 | | 339 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255.00 | | 4 771.00 | 6 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | | 4 771.00 | 5 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 3 154.00 | | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 99.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 3 054.00 | | 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 041 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 041 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 625.00 | 287 625.00 | | 287 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 240.00 | 194 240.00 | | 194 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
UX Autres créances clients | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 139.00 | 140 139.00 | | 140 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 780.00 | 497 780.00 | | 497 780.00 |