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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
AN Terrains | 1 175 856.00 | 93 942.00 | 1 081 914.00 | 1 175 856.00 |
AP Constructions | 10 962 088.00 | 2 898 070.00 | 8 064 018.00 | 10 962 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349.00 | 914.00 | 2 435.00 | 3 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 639.00 | 279 159.00 | 245 480.00 | 524 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 380 629.00 | | 2 380 629.00 | 2 380 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 213 398.00 | | 1 213 398.00 | 1 213 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 789 890.00 | 3 291 346.00 | 15 498 543.00 | 18 789 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 8 276 723.00 | | 8 276 723.00 | 8 276 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 381 324.00 | | 8 381 324.00 | 8 381 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 171 214.00 | 3 291 346.00 | 23 879 868.00 | 27 171 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380 629.00 | | | 2 380 629.00 |
CU Autres participations | 2 510 669.00 | | 2 510 669.00 | 2 510 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 440.00 | 1 000 440.00 | | 1 000 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 114 625.00 | 7 070 345.00 | | 5 114 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714 069.00 | 1 855 479.00 | | 3 714 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 206.00 | 130 861.00 | | 114 206.00 |
DK Provisions réglementées | 841 723.00 | 719 689.00 | | 841 723.00 |
DL TOTAL (I) | 20 941 490.00 | 20 933 242.00 | | 20 941 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 924.00 | 1 672 051.00 | | 2 321 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 064.00 | 17 880.00 | | 45 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 558.00 | 368 971.00 | | 22 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 830.00 | 248 892.00 | | 507 830.00 |
EA Autres dettes | 37 124.00 | 1 284.00 | | 37 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 878.00 | 5 055.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 377.00 | 2 314 133.00 | | 2 938 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 879 868.00 | 23 247 375.00 | | 23 879 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 169.00 | 952 462.00 | | 922 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 961 197.00 | | 861 788.00 | 17 961 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 6 104 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 096.00 | 18 789 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 996.00 | 12 665 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 097 419.00 | | 597 508.00 | 12 097 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844 516.00 | | 264 280.00 | 5 844 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 718.00 | 532 606.00 | 22 978.00 | 2 781 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 457.00 | 532 606.00 | 22 978.00 | 2 762 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 719 689.00 | 122 034.00 | | 719 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 689.00 | 122 034.00 | | 719 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 333.00 | 149 333.00 | | 149 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 380 629.00 | 2 380 629.00 | | 2 380 629.00 |
UX Autres créances clients | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 756.00 | 304 548.00 | 1 116 798.00 | 2 320 756.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 301.00 | | | 300 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 230.00 | 2 485 230.00 | | 2 485 230.00 |
VW T.V.A. | 106 258.00 | 106 258.00 | | 106 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 377.00 | 922 169.00 | 1 116 798.00 | 2 938 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 760.00 | 204 959.00 | | 154 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 298.00 | 242 716.00 | | 21 298.00 |
ST Autres comptes | 188 974.00 | 171 637.00 | | 188 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 377.00 | 19 961.00 | | 19 377.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178.00 | 2 563.00 | | 1 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 567.00 | 16 666.00 | | 11 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 458.00 | 5 420.00 | | 14 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 218.00 | 210 379.00 | | 169 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 514.00 | 594 389.00 | | 522 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 090.00 | 87 067.00 | | 41 090.00 |
ZE Dividendes | 3 811 200.00 | | | 3 811 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 393.00 | 453 543.00 | | 242 393.00 |