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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 206.00 | 224 792.00 | 8 414.00 | 233 206.00 |
AH Fonds commercial | 362 693.00 | 51 528.00 | 311 165.00 | 362 693.00 |
AN Terrains | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
AP Constructions | 6 342 084.00 | 5 584 800.00 | 757 284.00 | 6 342 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 634.00 | 473 227.00 | 319 406.00 | 792 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 510.00 | 157 197.00 | 8 312.00 | 165 510.00 |
BF Prêts | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 375 286.00 | 6 491 545.00 | 6 883 741.00 | 13 375 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 568.00 | | 146 568.00 | 146 568.00 |
BT Marchandises | 37 551 482.00 | 1 021 754.00 | 36 529 728.00 | 37 551 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 595 369.00 | 9 725.00 | 26 585 644.00 | 26 595 369.00 |
BZ Autres créances | 3 739 712.00 | | 3 739 712.00 | 3 739 712.00 |
CF Disponibilités | 15 692 210.00 | | 15 692 210.00 | 15 692 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 860 208.00 | 1 031 479.00 | 82 828 729.00 | 83 860 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 235 494.00 | 7 523 024.00 | 89 712 470.00 | 97 235 494.00 |
CU Autres participations | 3 844 129.00 | | 3 844 129.00 | 3 844 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 677 232.00 | 4 677 232.00 | | 4 677 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 778.00 | 888 778.00 | | 888 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 723.00 | 467 723.00 | | 467 723.00 |
DG Autres réserves | 45 384 463.00 | 40 211 597.00 | | 45 384 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 481 320.00 | 5 172 866.00 | | 6 481 320.00 |
DK Provisions réglementées | 125 722.00 | 157 425.00 | | 125 722.00 |
DL TOTAL (I) | 58 025 238.00 | 51 575 621.00 | | 58 025 238.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 550 000.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 751.00 | 682 377.00 | | 744 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 344 751.00 | 1 232 377.00 | | 1 344 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 917 537.00 | 7 460 904.00 | | 8 917 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708 843.00 | 7 816 395.00 | | 4 708 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 651 602.00 | 19 335 947.00 | | 14 651 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 451.00 | 1 158 148.00 | | 1 718 451.00 |
EA Autres dettes | 346 048.00 | 388 397.00 | | 346 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 342 481.00 | 36 159 792.00 | | 30 342 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 712 470.00 | 88 967 789.00 | | 89 712 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 708 843.00 | | | 4 708 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 153 077.00 | 74 880 091.00 | 157 033 169.00 | 82 153 077.00 |
FG Production vendue services | 125 534.00 | 1 898 716.00 | 2 024 250.00 | 125 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 278 612.00 | 76 778 808.00 | 159 057 419.00 | 82 278 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 052 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 265 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 160 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 126 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 510.00 | |
GE Autres charges | | | 28 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 558 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 494 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 388 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 702.00 | 32 817.00 | | 31 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 702.00 | 32 817.00 | | 31 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | 53.00 | | 3 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 53.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 930.00 | 32 765.00 | | 27 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 266.00 | 225 139.00 | | 304 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630 350.00 | 2 384 199.00 | | 2 630 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 208 060.00 | 179 320 066.00 | | 160 208 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 726 740.00 | 174 147 200.00 | | 153 726 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 481 320.00 | 5 172 866.00 | | 6 481 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 103 118.00 | 7 930.00 | 383 719.00 | 13 103 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 930.00 | 111 551.00 | 13 375 286.00 | 7 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 930.00 | 111 551.00 | 7 318 929.00 | 7 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 899.00 | | | 595 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099 759.00 | 7 930.00 | 330 720.00 | 7 099 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407 460.00 | | 52 999.00 | 5 407 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262 685.00 | 340 411.00 | 111 550.00 | 6 262 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 293.00 | 12 028.00 | | 264 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998 392.00 | 328 383.00 | 111 550.00 | 5 998 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 425.00 | | 31 702.00 | 157 425.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232 377.00 | 131 510.00 | 19 136.00 | 1 232 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 299 400.00 | 664 354.00 | 942 000.00 | 1 299 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309 125.00 | 664 354.00 | 942 000.00 | 1 309 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698 926.00 | 795 864.00 | 992 838.00 | 2 698 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795 864.00 | 961 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 708 843.00 | 3 793 924.00 | 914 919.00 | 4 708 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 651 602.00 | 14 651 602.00 | | 14 651 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 380.00 | 715 380.00 | | 715 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 813.00 | 271 813.00 | | 271 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475 746.00 | 475 746.00 | | 475 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 048.00 | 346 048.00 | | 346 048.00 |
UP Prêts | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
UX Autres créances clients | 26 585 644.00 | 26 585 644.00 | | 26 585 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VB T. V. A. | 2 441 533.00 | 2 441 533.00 | | 2 441 533.00 |
VC Groupe et associés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 917 537.00 | 8 917 537.00 | | 8 917 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 982 637.00 | | | 1 982 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349 234.00 | | | 2 349 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 983.00 | 196 983.00 | | 196 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 223.00 | 1 287 223.00 | | 1 287 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 073.00 | 98 073.00 | | 98 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 049 484.00 | 30 524 994.00 | 1 524 490.00 | 32 049 484.00 |
VW T.V.A. | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 342 481.00 | 29 427 562.00 | 914 919.00 | 30 342 481.00 |