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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 646 820.00 | 208 443.00 | 438 376.00 | 646 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 883.00 | 67 858.00 | 17 025.00 | 84 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 822 326.00 | 871 144.00 | 3 951 182.00 | 4 822 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 006 464.00 | 1 163 954.00 | 7 842 510.00 | 9 006 464.00 |
BN En cours de production de biens | 579 244.00 | | 579 244.00 | 579 244.00 |
BT Marchandises | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 001.00 | 242 129.00 | 537 872.00 | 780 001.00 |
BZ Autres créances | 138 164.00 | 72 006.00 | 66 157.00 | 138 164.00 |
CF Disponibilités | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 902.00 | 314 135.00 | 1 262 767.00 | 1 576 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 583 366.00 | 1 478 090.00 | 9 105 276.00 | 10 583 366.00 |
CU Autres participations | 3 448 102.00 | 14 259.00 | 3 433 843.00 | 3 448 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 235 339.00 | 4 273 710.00 | | 4 235 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 508.00 | 141 629.00 | | -42 508.00 |
DL TOTAL (I) | 6 197 974.00 | 6 420 482.00 | | 6 197 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136.00 | 921.00 | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 116.00 | 206 046.00 | | 639 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 517.00 | 860 336.00 | | 903 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 843.00 | 131 650.00 | | 159 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 690.00 | 111 265.00 | | 140 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 850.00 | 925 850.00 | | 925 850.00 |
EA Autres dettes | 138 151.00 | 92 223.00 | | 138 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 302.00 | 2 328 290.00 | | 2 907 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 105 276.00 | 8 748 772.00 | | 9 105 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 710.00 | 181 932.00 | | 459 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 417.00 | | 235 417.00 | 235 417.00 |
FG Production vendue services | 282 391.00 | | 282 391.00 | 282 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 808.00 | | 517 808.00 | 517 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 163 704.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 205 436.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 858.00 | -205 436.00 | | 39 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 818.00 | -2 373.00 | | -3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 730.00 | 1 217 632.00 | | 669 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 238.00 | 1 076 002.00 | | 712 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 508.00 | 141 629.00 | | -42 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 870 221.00 | | 149 913.00 | 8 870 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 272 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 670.00 | 9 006 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 670.00 | 733 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 719.00 | | 903.00 | 746 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 123 502.00 | | 149 010.00 | 8 123 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 590.00 | 31 631.00 | 13 670.00 | 260 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 590.00 | 31 631.00 | 13 670.00 | 260 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 871 144.00 | | | 871 144.00 |
6T Sur comptes clients | 242 129.00 | | | 242 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 684.00 | 7 322.00 | | 64 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192 216.00 | 7 322.00 | | 1 192 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 216.00 | 7 322.00 | | 1 192 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 813.00 | 723 813.00 | | 723 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 843.00 | 159 843.00 | | 159 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 850.00 | 925 850.00 | | 925 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 151.00 | 138 151.00 | | 138 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 822 326.00 | 4 822 326.00 | | 4 822 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 872.00 | 537 872.00 | | 537 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 129.00 | 242 129.00 | | 242 129.00 |
VB T. V. A. | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 279.00 | 462 279.00 | | 462 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 974.00 | 21 736.00 | 89 374.00 | 176 974.00 |
VI Groupe et associés | 179 703.00 | 179 703.00 | | 179 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 407.00 | | | 189 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 747 986.00 | 5 747 986.00 | | 5 747 986.00 |
VW T.V.A. | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 438.00 | 2 752 200.00 | 89 374.00 | 2 907 438.00 |