| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 359 378.00 | 17 678 442.00 | 680 936.00 | 18 359 378.00 |
AH Fonds commercial | 23 938 944.00 | 2 184 056.00 | 21 754 888.00 | 23 938 944.00 |
AN Terrains | 315 234.00 | 76 379.00 | 238 855.00 | 315 234.00 |
AP Constructions | 4 253 918.00 | 3 691 725.00 | 562 192.00 | 4 253 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697 522.00 | 21 067 790.00 | 1 629 733.00 | 22 697 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 851 167.00 | 45 602 916.00 | 13 248 251.00 | 58 851 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 078.00 | | 323 078.00 | 323 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 746 218.00 | 8 746 018.00 | 200.00 | 8 746 218.00 |
BF Prêts | 4 643 691.00 | 3 389 159.00 | 1 254 532.00 | 4 643 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 821 808.00 | 8 799 883.00 | 17 021 925.00 | 25 821 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 245 416.00 | 132 860 185.00 | 169 385 231.00 | 302 245 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 208 929.00 | 1 927 374.00 | 2 281 555.00 | 4 208 929.00 |
BN En cours de production de biens | 1 469 437 521.00 | 15 510 356.00 | 1 453 927 166.00 | 1 469 437 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885 366.00 | | 1 885 366.00 | 1 885 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 049 065.00 | 15 149 906.00 | 309 899 159.00 | 325 049 065.00 |
BZ Autres créances | 106 221 288.00 | 933 444.00 | 105 287 844.00 | 106 221 288.00 |
CF Disponibilités | 210 200 757.00 | | 210 200 757.00 | 210 200 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 360 483.00 | | 20 360 483.00 | 20 360 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 363 409.00 | 33 521 080.00 | 2 103 842 329.00 | 2 137 363 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 166 381 265.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 134 294 458.00 | 21 623 816.00 | 112 670 642.00 | 134 294 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 822 382.00 | 11 822 382.00 | | 11 822 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 331 285.00 | 70 331 285.00 | | 70 331 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182 238.00 | 1 182 236.00 | | 1 182 238.00 |
DG Autres réserves | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 924 413.00 | | | -2 924 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 689 407.00 | -2 924 413.00 | | -12 689 407.00 |
DK Provisions réglementées | 8 255.00 | 5 211.00 | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 67 739 910.00 | 80 426 273.00 | | 67 739 910.00 |
DP Provisions pour risques | 50 037 809.00 | 42 188 312.00 | | 50 037 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 148 314.00 | 32 165 026.00 | | 28 148 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 186 123.00 | 74 353 338.00 | | 78 186 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 514.00 | 599 109.00 | | 589 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 014 492.00 | 1 329 606 734.00 | | 1 679 014 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 156 068.00 | 183 045 814.00 | | 221 156 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 254 462.00 | 127 663 295.00 | | 138 254 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 876.00 | 679 058.00 | | 331 876.00 |
EA Autres dettes | 50 150 674.00 | 10 547 620.00 | | 50 150 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 804 528.00 | 32 399 987.00 | | 37 804 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 301 614.00 | 1 684 541 616.00 | | 2 127 301 614.00 |
ED (V) | 2 981.00 | 12 186.00 | | 2 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 1 839 333 414.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 428.00 | 9 380 841.00 | 10 254 268.00 | 873 428.00 |
FD Production vendue biens | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
FG Production vendue services | 765 567 612.00 | 29 299 633.00 | 794 867 244.00 | 765 567 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 463 634.00 | 38 680 474.00 | 805 144 108.00 | 766 463 634.00 |
FM Production stockée | | | 324 839 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 413 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 930 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 540 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 088 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 957 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 189 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 765 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 928 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 064 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 243 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 077 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 793 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 314 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 338 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 644 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 833 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 844 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 235 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 695 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 232 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090 043.00 | 604 269.00 | | 2 090 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090 043.00 | 604 269.00 | | 2 090 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 385 223.00 | 520 911.00 | | 10 385 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116 325.00 | 170 238.00 | | 2 116 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 574.00 | | | 343 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 845 121.00 | 691 148.00 | | 12 845 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 755 078.00 | -86 879.00 | | -10 755 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 113.00 | -1 110 979.00 | | -298 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 892 061.00 | 1 098 740 331.00 | | 1 270 892 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 581 467.00 | 1 101 664 744.00 | | 1 283 581 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 689 407.00 | -2 924 413.00 | | -12 689 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 642 188.00 | | 16 812 097.00 | 300 642 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 817 975.00 | 1 333 691.00 | 173 506 175.00 | 1 817 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 817 975.00 | 13 390 893.00 | 302 245 416.00 | 1 817 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 097.00 | 42 298 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 992 105.00 | 86 440 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 174 320.00 | | 189 099.00 | 42 174 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 812 798.00 | | 6 620 226.00 | 91 812 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 655 070.00 | | 10 002 771.00 | 166 655 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 389 186.00 | 7 946 294.00 | 10 418 228.00 | 90 389 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 802 109.00 | 739 587.00 | 63 254.00 | 16 802 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 587 077.00 | 7 206 707.00 | 10 354 974.00 | 73 587 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 912 708.00 | 4 303 661.00 | 281 308.00 | 16 912 708.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 211.00 | 3 044.00 | | 5 211.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 353 338.00 | 45 888 024.00 | 42 055 238.00 | 74 353 338.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 384 056.00 | | | 2 384 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 570 409.00 | 17 437 730.00 | 10 570 409.00 | 10 570 409.00 |
6T Sur comptes clients | 13 994 394.00 | 15 149 906.00 | 13 994 394.00 | 13 994 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 932 464.00 | 45 047.00 | 44 067.00 | 932 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 024 553.00 | 49 558 750.00 | 25 119 290.00 | 54 024 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 383 102.00 | 95 449 817.00 | 67 174 529.00 | 128 383 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 870 439.00 | 66 341 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 235 805.00 | 833 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 156 068.00 | 221 156 068.00 | | 221 156 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 351 022.00 | 15 351 022.00 | | 15 351 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 564 104.00 | 37 564 104.00 | | 37 564 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 686.00 | 210 686.00 | | 210 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 876.00 | 331 876.00 | | 331 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 659 680.00 | 11 659 680.00 | | 11 659 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 804 528.00 | 37 804 528.00 | | 37 804 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 746 218.00 | | 8 746 218.00 | 8 746 218.00 |
UP Prêts | 4 643 691.00 | 3 897 595.00 | 746 096.00 | 4 643 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 821 808.00 | | 25 821 808.00 | 25 821 808.00 |
UX Autres créances clients | 325 049 065.00 | 325 049 065.00 | | 325 049 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 681 015.00 | 2 681 015.00 | | 2 681 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 42 218 984.00 | 42 218 984.00 | | 42 218 984.00 |
VC Groupe et associés | 31 768 119.00 | 31 768 119.00 | | 31 768 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 201.00 | 500 201.00 | | 500 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 313.00 | 42 538.00 | 46 776.00 | 89 313.00 |
VI Groupe et associés | 32 501 060.00 | 32 501 060.00 | | 32 501 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562 525.00 | 3 562 525.00 | | 3 562 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 546 910.00 | 29 546 910.00 | | 29 546 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 360 483.00 | 20 360 483.00 | | 20 360 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 843 746.00 | 455 529 623.00 | 35 314 122.00 | 490 843 746.00 |
VW T.V.A. | 81 566 126.00 | 81 566 126.00 | | 81 566 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 297 189.00 | 442 250 413.00 | 46 776.00 | 442 297 189.00 |