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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
AP Constructions | 297 687.00 | 216 279.00 | 81 408.00 | 297 687.00 |
BF Prêts | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 287.00 | 216 279.00 | 119 009.00 | 335 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CF Disponibilités | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 888.00 | 216 279.00 | 159 609.00 | 375 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DG Autres réserves | 107 025.00 | 101 193.00 | | 107 025.00 |
DH Report à nouveau | | -510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 577.00 | 16 342.00 | | 12 577.00 |
DL TOTAL (I) | 132 740.00 | 130 164.00 | | 132 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 685.00 | 12 719.00 | | 7 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 16 194.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 755.00 | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 688.00 | 4 936.00 | | 11 688.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 2 340.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 869.00 | 37 944.00 | | 26 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 609.00 | 168 108.00 | | 159 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 289.00 | 30 259.00 | | 24 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 289.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 887.00 | 47 916.00 | | 47 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 311.00 | 31 575.00 | | 35 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 577.00 | 16 342.00 | | 12 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 287.00 | | | 335 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 808.00 | | | 333 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 766.00 | 6 512.00 | | 209 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 766.00 | 6 512.00 | | 209 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UP Prêts | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 685.00 | 5 105.00 | 2 580.00 | 7 685.00 |
VI Groupe et associés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 869.00 | 24 289.00 | 2 580.00 | 26 869.00 |