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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 530.00 | 34 424.00 | 1 107.00 | 35 530.00 |
AN Terrains | 17 440 077.00 | 1 220 272.00 | 16 219 804.00 | 17 440 077.00 |
AP Constructions | 63 607 770.00 | 32 101 500.00 | 31 506 270.00 | 63 607 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 114.00 | 40 503.00 | 13 611.00 | 54 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 440 332.00 | 33 411 381.00 | 48 028 951.00 | 81 440 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 290.00 | | 322 290.00 | 322 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 151.00 | 102 969.00 | 2 687 182.00 | 2 790 151.00 |
BZ Autres créances | 3 451 455.00 | | 3 451 455.00 | 3 451 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 501.00 | 194 066.00 | 679 436.00 | 873 501.00 |
CF Disponibilités | 7 595 874.00 | | 7 595 874.00 | 7 595 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 053 005.00 | 297 035.00 | 14 755 970.00 | 15 053 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 493 337.00 | 33 708 416.00 | 62 784 921.00 | 96 493 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
CU Autres participations | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 336.00 | | | 3 096 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 482 425.00 | | | 2 482 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 568.00 | | | 322 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 130 398.00 | | | 1 130 398.00 |
DG Autres réserves | 21 442 380.00 | | | 21 442 380.00 |
DH Report à nouveau | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 642.00 | | | 1 826 642.00 |
DK Provisions réglementées | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
DL TOTAL (I) | 32 975 225.00 | | | 32 975 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 402 299.00 | | | 24 402 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865 612.00 | | | 1 865 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 678.00 | | | 412 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 418.00 | | | 619 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 729.00 | | | 196 729.00 |
EA Autres dettes | 198 756.00 | | | 198 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 114 203.00 | | | 2 114 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 809 696.00 | | | 29 809 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 784 921.00 | | | 62 784 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 590 049.00 | | | 6 590 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 226 490.00 | | 8 226 490.00 | 8 226 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 226 490.00 | | 8 226 490.00 | 8 226 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 769 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 455.00 | |
GE Autres charges | | | 35 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 657 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452 595.00 | | | 1 452 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 490.00 | | | 113 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 396.00 | | | 657 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 538.00 | | | 10 149 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 322 896.00 | | | 8 322 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 642.00 | | | 1 826 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 865 612.00 | | 1 865 612.00 | 1 865 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 678.00 | 412 678.00 | | 412 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 228.00 | 595 228.00 | | 595 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 729.00 | 196 729.00 | | 196 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 756.00 | 198 756.00 | | 198 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 152.00 | 2 601 852.00 | 188 300.00 | 2 790 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179 354.00 | 1 179 354.00 | | 1 179 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 035 498.00 | 2 035 498.00 | | 2 035 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 893.00 | 558 893.00 | | 558 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563 897.00 | 6 375 597.00 | 188 300.00 | 6 563 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 193.00 | 1 427 581.00 | 1 865 612.00 | 3 293 193.00 |