| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 614.00 | 3 609.00 | 15 004.00 | 18 614.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 157 019.00 | | 157 019.00 | 157 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 005.00 | | 159 005.00 | 159 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 619.00 | 3 609.00 | 174 010.00 | 177 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 230.00 | 137 230.00 | | 137 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DH Report à nouveau | -9 719.00 | | | -9 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 829.00 | -9 719.00 | | 24 829.00 |
DL TOTAL (I) | 167 273.00 | 142 443.00 | | 167 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 41 229.00 | | 6 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653.00 | 144.00 | | 653.00 |
EA Autres dettes | | 15 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 736.00 | 56 483.00 | | 6 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 010.00 | 198 927.00 | | 174 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 736.00 | 56 483.00 | | 6 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 571.00 | 8 632.00 | | 40 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 741.00 | 18 351.00 | | 15 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 829.00 | -9 719.00 | | 24 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 37.00 | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 382.00 | 3 803.00 | | 5 382.00 |
ST Autres comptes | 5 192.00 | 8 441.00 | | 5 192.00 |
YT Sous‐traitance | 409.00 | 377.00 | | 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 712.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49.00 | 37.00 | | 49.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 985.00 | 16 335.00 | | 10 985.00 |