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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 826.00 | | 216 826.00 | 216 826.00 |
AP Constructions | 1 518 899.00 | 1 104 386.00 | 414 512.00 | 1 518 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 120.00 | 1 104 386.00 | 1 165 734.00 | 2 270 120.00 |
BZ Autres créances | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CF Disponibilités | 377 602.00 | | 377 602.00 | 377 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 757.00 | | 386 757.00 | 386 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 877.00 | 1 104 386.00 | 1 552 491.00 | 2 656 877.00 |
CU Autres participations | 534 395.00 | | 534 395.00 | 534 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 976 025.00 | 964 870.00 | | 976 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 212.00 | 61 155.00 | | 230 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 237.00 | 1 279 025.00 | | 1 459 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 935.00 | 114 302.00 | | 76 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029.00 | 6 948.00 | | 7 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 7 680.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011.00 | 4 276.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 254.00 | 133 206.00 | | 93 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 491.00 | 1 412 230.00 | | 1 552 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 019.00 | | 181 019.00 | 181 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 019.00 | | 181 019.00 | 181 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | 16 920.00 | | 12 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 698.00 | 190 562.00 | | 379 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 486.00 | 129 407.00 | | 149 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 212.00 | 61 155.00 | | 230 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 972.00 | | 25 148.00 | 2 244 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 577.00 | | 25 148.00 | 1 710 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 395.00 | | | 534 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 957.00 | 86 429.00 | | 1 017 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 957.00 | 86 429.00 | | 1 017 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 935.00 | 39 369.00 | 37 566.00 | 76 935.00 |
VI Groupe et associés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 254.00 | 55 688.00 | 37 566.00 | 93 254.00 |