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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 475.00 | 134 284.00 | 12 191.00 | 146 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 233.00 | 1 349 597.00 | 476 637.00 | 1 826 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 545.00 | 114 377.00 | 42 169.00 | 156 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 891.00 | 1 776 539.00 | 655 352.00 | 2 431 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 890.00 | 103 887.00 | 692 004.00 | 795 890.00 |
BN En cours de production de biens | 202 145.00 | | 202 145.00 | 202 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 094.00 | 40 492.00 | 1 029 602.00 | 1 070 094.00 |
BZ Autres créances | 563 011.00 | | 563 011.00 | 563 011.00 |
CF Disponibilités | 375 493.00 | | 375 493.00 | 375 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 452.00 | 144 379.00 | 2 887 073.00 | 3 031 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 343.00 | 1 920 918.00 | 3 542 425.00 | 5 463 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 282.00 | 178 282.00 | | 178 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
DG Autres réserves | 319 485.00 | 228 880.00 | | 319 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 436.00 | 170 605.00 | | 666 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 640.00 | 739 204.00 | | 1 325 640.00 |
DP Provisions pour risques | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 246.00 | 879 081.00 | | 628 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 653.00 | 1 488 938.00 | | 853 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 727.00 | 528 009.00 | | 610 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 586.00 | 4 966.00 | | 6 586.00 |
EA Autres dettes | 44 421.00 | 133 137.00 | | 44 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 085.00 | 3 034 131.00 | | 2 187 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 425.00 | 3 803 035.00 | | 3 542 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 118.00 | | 278 774.00 | 2 153 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 721.00 | | 13 660.00 | 134 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 664.00 | | 265 114.00 | 1 717 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 516.00 | 182 023.00 | | 1 594 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 888.00 | 3 396.00 | | 130 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 346.00 | 178 627.00 | | 1 285 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
6T Sur comptes clients | 37 159.00 | 3 333.00 | | 37 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 046.00 | 3 333.00 | | 141 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 746.00 | 3 333.00 | | 170 746.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 653.00 | 853 653.00 | | 853 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 383.00 | 181 383.00 | | 181 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 314.00 | 1 012 314.00 | | 1 012 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VB T. V. A. | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VC Groupe et associés | 247 655.00 | 247 655.00 | | 247 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 246.00 | 196 707.00 | 431 539.00 | 628 246.00 |
VI Groupe et associés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 873.00 | | | 222 873.00 |
VP Divers | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 979.00 | 118 979.00 | | 118 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 803.00 | 246 303.00 | 22 500.00 | 268 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 373.00 | 1 635 423.00 | 144 950.00 | 1 780 373.00 |
VW T.V.A. | 221 879.00 | 221 879.00 | | 221 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 085.00 | 1 755 546.00 | 431 539.00 | 2 187 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 58.00 | | 63.00 |