| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 727.00 | 468 450.00 | 142 277.00 | 610 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 426.00 | 85 181.00 | 69 245.00 | 154 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 592.00 | 237 127.00 | 116 465.00 | 353 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 091.00 | 828 944.00 | 345 147.00 | 1 174 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BN En cours de production de biens | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 782.00 | 56 275.00 | 1 446 507.00 | 1 502 782.00 |
BZ Autres créances | 1 061 479.00 | 192 508.00 | 868 971.00 | 1 061 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | 9.00 | 347.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 1 013 986.00 | | 1 013 986.00 | 1 013 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 396.00 | 248 792.00 | 3 380 604.00 | 3 629 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 488.00 | 1 077 737.00 | 3 725 751.00 | 4 803 488.00 |
CU Autres participations | 37 431.00 | 37 331.00 | 100.00 | 37 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 606.00 | 271 022.00 | | 470 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 458.00 | 199 584.00 | | 531 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 092.00 | 5 603.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 157.00 | 1 026 209.00 | | 1 556 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 622.00 | 649 208.00 | | 519 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 300.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 821.00 | 932 296.00 | | 964 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 632.00 | 596 053.00 | | 679 632.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | 12 237.00 | | 5 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 169 594.00 | 2 232 095.00 | | 2 169 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 751.00 | 3 258 304.00 | | 3 725 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
FG Production vendue services | 7 228 449.00 | | 7 228 449.00 | 7 228 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 287 009.00 | | 7 287 009.00 | 7 287 009.00 |
FM Production stockée | | | 21 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 416 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 004.00 | 5 644.00 | | 431 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 408.00 | 144 180.00 | | 433 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045.00 | 10 685.00 | | 6 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 148.00 | 10 189.00 | | 43 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 654.00 | 20 874.00 | | 88 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 754.00 | 123 305.00 | | 344 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 607.00 | -10 297.00 | | 72 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 080.00 | 7 891 315.00 | | 7 854 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322 622.00 | 7 691 731.00 | | 7 322 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 458.00 | 199 584.00 | | 531 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 144.00 | | 71 394.00 | 1 144 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 196.00 | 54 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 446.00 | 1 174 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 508 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 597.00 | | | 611 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 620.00 | | 65 648.00 | 448 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 927.00 | | 5 745.00 | 83 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 311.00 | 84 379.00 | 1 076.00 | 708 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 590.00 | 40 715.00 | | 428 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 721.00 | 43 664.00 | 1 076.00 | 279 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 219.00 | 7 056.00 | | 49 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 049.00 | 39 468.00 | | 153 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 599.00 | 46 524.00 | | 239 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 599.00 | 46 524.00 | | 239 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 821.00 | 964 821.00 | | 964 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 048.00 | 1 437 048.00 | | 1 437 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VB T. V. A. | 233 873.00 | 233 873.00 | | 233 873.00 |
VC Groupe et associés | 346 335.00 | 346 335.00 | | 346 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 622.00 | 126 300.00 | 392 955.00 | 519 622.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 555.00 | 434 555.00 | | 434 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 693.00 | 2 590 647.00 | 17 045.00 | 2 607 693.00 |
VW T.V.A. | 470 356.00 | 470 356.00 | | 470 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 595.00 | 1 776 273.00 | 392 955.00 | 2 169 595.00 |