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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 1 138 629.00 | | 1 138 629.00 | 1 138 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 819.00 | | 1 145 819.00 | 1 145 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 819.00 | | 1 145 819.00 | 1 145 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998.00 | | | -998.00 |
DL TOTAL (I) | 830 980.00 | | | 830 980.00 |
DP Provisions pour risques | 281 920.00 | | | 281 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 920.00 | | | 281 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 819.00 | | | 1 145 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 20 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998.00 | | | -998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | -152.00 | 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | -152.00 | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 353.00 | | 23 433.00 | 305 353.00 |
6T Sur comptes clients | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 711.00 | | 30 792.00 | 312 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 920.00 | 26 164.00 | 6 756.00 | 32 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 396.00 | | | 4 396.00 |