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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 128.00 | 9 609.00 | 1 518.00 | 11 128.00 |
AN Terrains | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
AP Constructions | 151 872.00 | 149 818.00 | 2 054.00 | 151 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 381.00 | 209 558.00 | 772 824.00 | 982 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 322.00 | 23 219.00 | 5 103.00 | 28 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 182 136.00 | | 2 182 136.00 | 2 182 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
BF Prêts | 1 569 919.00 | | 1 569 919.00 | 1 569 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 630 878.00 | 8 447 295.00 | 10 183 583.00 | 18 630 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 542.00 | | 253 542.00 | 253 542.00 |
BZ Autres créances | 1 449 503.00 | | 1 449 503.00 | 1 449 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 459 671.00 | 1 369 224.00 | 21 090 447.00 | 22 459 671.00 |
CF Disponibilités | 2 333 054.00 | | 2 333 054.00 | 2 333 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 507 505.00 | 1 369 224.00 | 25 138 281.00 | 26 507 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 138 383.00 | 9 816 519.00 | 35 321 865.00 | 45 138 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 576 779.00 | | | 1 576 779.00 |
CU Autres participations | 13 524 521.00 | 8 055 091.00 | 5 469 430.00 | 13 524 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 731 825.00 | 731 825.00 | | 731 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 11 153 217.00 | 11 153 217.00 | | 11 153 217.00 |
DH Report à nouveau | 20 756 815.00 | 19 808 404.00 | | 20 756 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 834.00 | 1 369 156.00 | | 37 834.00 |
DK Provisions réglementées | 149 990.00 | 54 371.00 | | 149 990.00 |
DL TOTAL (I) | 33 181 414.00 | 33 468 708.00 | | 33 181 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 481.00 | 82 320.00 | | 705 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 956.00 | 822 736.00 | | 624 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 998.00 | 81 238.00 | | 701 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 929.00 | 207 640.00 | | 102 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 341 362.00 | | |
EA Autres dettes | 826.00 | 219 786.00 | | 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 450.00 | 1 755 083.00 | | 2 140 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 321 865.00 | 35 223 790.00 | | 35 321 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 049 036.00 | | 759 492.00 | 20 049 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892 709.00 | 17 353 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 167.00 | 1 895 483.00 | 18 630 878.00 | 282 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 167.00 | 2 774.00 | 1 264 224.00 | 282 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 673.00 | | 759 492.00 | 789 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 246 589.00 | | | 19 246 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 373.00 | 169 606.00 | 2 776.00 | 225 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | 1 833.00 | | 7 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 597.00 | 167 773.00 | 2 776.00 | 217 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 371.00 | 97 339.00 | 1 721.00 | 54 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 182.00 | 1 015 042.00 | | 354 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 409 273.00 | 1 015 042.00 | | 8 409 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 463 645.00 | 1 112 381.00 | 1 721.00 | 8 463 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 998.00 | 701 998.00 | | 701 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 182 136.00 | | 2 182 136.00 | 2 182 136.00 |
UP Prêts | 1 569 919.00 | 1 569 919.00 | | 1 569 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 253 542.00 | 253 542.00 | | 253 542.00 |
VB T. V. A. | 162 024.00 | 162 024.00 | | 162 024.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 481.00 | 705 481.00 | | 705 481.00 |
VI Groupe et associés | 612 175.00 | 612 175.00 | | 612 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 500.00 | | | 752 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281 450.00 | 1 281 450.00 | | 1 281 450.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 696.00 | 3 291 559.00 | 2 182 136.00 | 5 473 696.00 |
VW T.V.A. | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 450.00 | 2 140 450.00 | | 2 140 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 891.00 | 37 239.00 | | 31 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 684 457.00 | 145 028.00 | | 684 457.00 |
ST Autres comptes | 124 657.00 | 128 267.00 | | 124 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 263.00 | 53 368.00 | | 48 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 3 643.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 223.00 | 40 882.00 | | 33 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 523.00 | 17 376.00 | | 172 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 211.00 | 54 208.00 | | 56 211.00 |
ZE Dividendes | 420 745.00 | | | 420 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 377.00 | 326 663.00 | | 857 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |