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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 978.00 | 527 687.00 | 153 290.00 | 680 978.00 |
AH Fonds commercial | 2 894 379.00 | | 2 894 379.00 | 2 894 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 994.00 | 2 574 029.00 | 853 965.00 | 3 427 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 787 317.00 | 4 930 177.00 | 1 857 140.00 | 6 787 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571 913.00 | | 571 913.00 | 571 913.00 |
BF Prêts | 215 927.00 | | 215 927.00 | 215 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660 011.00 | | 660 011.00 | 660 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 249 716.00 | 8 031 893.00 | 7 217 823.00 | 15 249 716.00 |
BT Marchandises | 11 047 963.00 | 400 331.00 | 10 647 632.00 | 11 047 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 927.00 | | 77 927.00 | 77 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 491 757.00 | 232 122.00 | 10 259 635.00 | 10 491 757.00 |
BZ Autres créances | 8 385 905.00 | | 8 385 905.00 | 8 385 905.00 |
CF Disponibilités | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731 603.00 | | 731 603.00 | 731 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 815 510.00 | 632 453.00 | 30 183 057.00 | 30 815 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 065 226.00 | 8 664 346.00 | 37 400 880.00 | 46 065 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 720 761.00 | 6.00 | | 2 720 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720 187.00 | 2 720 755.00 | | 3 720 187.00 |
DK Provisions réglementées | 438 807.00 | 396 434.00 | | 438 807.00 |
DL TOTAL (I) | 9 321 755.00 | 5 559 195.00 | | 9 321 755.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 29 655.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 046.00 | 23 433.00 | | 17 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 046.00 | 53 087.00 | | 57 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 460.00 | 34 634.00 | | 20 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197 236.00 | 10 598 015.00 | | 6 197 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 463 283.00 | 10 784 234.00 | | 12 463 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 142 278.00 | 4 474 995.00 | | 5 142 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EA Autres dettes | 4 020 551.00 | 3 399 791.00 | | 4 020 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 832.00 | 211 384.00 | | 177 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 022 079.00 | 29 524 001.00 | | 28 022 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 400 880.00 | 35 136 283.00 | | 37 400 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 691 517.00 | 4 757.00 | 71 696 274.00 | 71 691 517.00 |
FG Production vendue services | 4 352 511.00 | 4 577.00 | 4 357 089.00 | 4 352 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 044 028.00 | 9 334.00 | 76 053 363.00 | 76 044 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 001 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 299 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 453 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 061 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 343 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 895 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 106 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 984 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 65.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 975.00 | 94 183.00 | | 105 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 927.00 | 92 327.00 | | 98 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 112.00 | 186 575.00 | | 205 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | 2 355.00 | | -9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 026.00 | 66 205.00 | | 50 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 300.00 | 188 889.00 | | 141 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 317.00 | 257 448.00 | | 191 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 795.00 | -70 873.00 | | 13 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 845 609.00 | 653 537.00 | | 845 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432 099.00 | 1 056 179.00 | | 1 432 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 215 503.00 | 68 454 212.00 | | 78 215 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 495 316.00 | 65 733 456.00 | | 74 495 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 720 187.00 | 2 720 755.00 | | 3 720 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 985 000.00 | | 1 203 000.00 | 15 985 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 1 448 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939 000.00 | 15 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 3 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773 000.00 | 10 227 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533 000.00 | | 63 000.00 | 3 533 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 995 000.00 | | 1 004 000.00 | 10 995 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 000.00 | | 136 000.00 | 1 457 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445 000.00 | 1 327 000.00 | 1 741 000.00 | 8 445 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 000.00 | 54 000.00 | 21 000.00 | 494 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951 000.00 | 1 273 000.00 | 1 720 000.00 | 7 951 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 40 000.00 | 36 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 40 000.00 | 36 000.00 | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 463 000.00 | 12 463 000.00 | | 12 463 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021 000.00 | 4 021 000.00 | | 4 021 000.00 |
UP Prêts | 216 000.00 | 94 000.00 | 122 000.00 | 216 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 213 000.00 | 10 213 000.00 | | 10 213 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 911 000.00 | 5 911 000.00 | | 5 911 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 345 000.00 | 7 345 000.00 | | 7 345 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 484 000.00 | 19 702 000.00 | 782 000.00 | 20 484 000.00 |
VW T.V.A. | 1 909 000.00 | 1 909 000.00 | | 1 909 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 843 000.00 | 27 843 000.00 | | 27 843 000.00 |