| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 107.00 | 319 933.00 | 118 174.00 | 438 107.00 |
AH Fonds commercial | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
AN Terrains | 7 030.00 | 882.00 | 6 148.00 | 7 030.00 |
AP Constructions | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 169.00 | 137 654.00 | 18 515.00 | 156 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 174 460.00 | 13 184 997.00 | 10 989 463.00 | 24 174 460.00 |
BF Prêts | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 156 130.00 | 13 749 777.00 | 14 406 353.00 | 28 156 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 797.00 | | 219 797.00 | 219 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 323.00 | 13 794.00 | 2 807 528.00 | 2 821 323.00 |
BZ Autres créances | 667 400.00 | | 667 400.00 | 667 400.00 |
CF Disponibilités | 1 088 546.00 | | 1 088 546.00 | 1 088 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 868.00 | 13 794.00 | 4 836 073.00 | 4 849 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 005 998.00 | 13 763 571.00 | 19 242 427.00 | 33 005 998.00 |
CU Autres participations | 3 256 222.00 | | 3 256 222.00 | 3 256 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 360.00 | 1 071 360.00 | | 1 071 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 542.00 | 813 542.00 | | 813 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
DG Autres réserves | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
DH Report à nouveau | 2 653 539.00 | 2 930 943.00 | | 2 653 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 100.00 | 697 596.00 | | 829 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 412.00 | 47 185.00 | | 31 412.00 |
DK Provisions réglementées | 333 158.00 | 428 767.00 | | 333 158.00 |
DL TOTAL (I) | 5 856 985.00 | 6 114 267.00 | | 5 856 985.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 603 844.00 | 7 080 050.00 | | 8 603 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 740.00 | 485 345.00 | | 658 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 597.00 | 826 648.00 | | 1 130 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644 404.00 | 2 640 719.00 | | 2 644 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 466.00 | 225 205.00 | | 326 466.00 |
EA Autres dettes | 10 306.00 | 21 026.00 | | 10 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085.00 | 480.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 375 442.00 | 11 279 471.00 | | 13 375 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 242 427.00 | 17 394 738.00 | | 19 242 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 881.00 | | 325 881.00 | 325 881.00 |
FD Production vendue biens | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
FG Production vendue services | 18 691 620.00 | 3 658.00 | 18 695 278.00 | 18 691 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 130 857.00 | 3 658.00 | 19 134 515.00 | 19 130 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 615 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 095 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 615 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 965.00 | 16 927.00 | | 5 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 156.00 | 480 744.00 | | 277 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 209.00 | 112 782.00 | | 98 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 330.00 | 610 453.00 | | 381 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 736.00 | 22 747.00 | | 19 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 268.00 | 445 632.00 | | 283 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 603.00 | 468 379.00 | | 314 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 727.00 | 142 074.00 | | 66 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 634.00 | 110 697.00 | | 113 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 781.00 | 268 696.00 | | 243 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 163 827.00 | 17 810 229.00 | | 20 163 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 334 727.00 | 17 112 633.00 | | 19 334 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 100.00 | 697 596.00 | | 829 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 279 265.00 | | 5 248 882.00 | 25 279 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 259 882.00 | 3 274 053.00 | | 1 259 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 372 016.00 | 28 156 130.00 | | 2 372 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 476 898.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 135.00 | 24 405 180.00 | | 1 112 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 921.00 | | 18 977.00 | 457 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 591 707.00 | | 1 925 607.00 | 23 591 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 637.00 | | 3 304 298.00 | 1 229 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 473 030.00 | 2 066 823.00 | 828 867.00 | 12 473 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 734.00 | 50 199.00 | | 269 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 203 296.00 | 2 016 624.00 | 828 867.00 | 12 203 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 767.00 | 1 600.00 | 97 209.00 | 428 767.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
6T Sur comptes clients | 19 598.00 | 239.00 | 6 043.00 | 19 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 389.00 | 239.00 | 6 043.00 | 58 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 156.00 | 11 839.00 | 104 252.00 | 488 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | 6 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | 98 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 740.00 | 658 740.00 | | 658 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 597.00 | 1 130 597.00 | | 1 130 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 567.00 | 1 299 567.00 | | 1 299 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 827.00 | 533 827.00 | | 533 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 466.00 | 326 466.00 | | 326 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UP Prêts | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 482.00 | 2 804 482.00 | | 2 804 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VB T. V. A. | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 603 844.00 | 2 279 342.00 | 5 173 412.00 | 8 603 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 558 000.00 | | | 3 558 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034 207.00 | | | 2 034 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VP Divers | 411 900.00 | 411 900.00 | | 411 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 885.00 | 138 885.00 | | 138 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 139.00 | 3 559 139.00 | | 3 559 139.00 |
VW T.V.A. | 720 850.00 | 720 850.00 | | 720 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 375 442.00 | 7 050 940.00 | 5 173 412.00 | 13 375 442.00 |