| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 336.00 | 153 336.00 | | 153 336.00 |
AH Fonds commercial | 649 637.00 | 415 234.00 | 234 403.00 | 649 637.00 |
AN Terrains | 26 529 502.00 | 15 640 598.00 | 10 888 904.00 | 26 529 502.00 |
AP Constructions | 56 121 586.00 | 41 703 242.00 | 14 418 343.00 | 56 121 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 236 679.00 | 35 068 523.00 | 7 168 157.00 | 42 236 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049 371.00 | 5 698 530.00 | 350 842.00 | 6 049 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 251.00 | | 608 251.00 | 608 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 723 818.00 | 98 679 463.00 | 34 044 355.00 | 132 723 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439 971.00 | 275 457.00 | 2 164 514.00 | 2 439 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 996 646.00 | | 996 646.00 | 996 646.00 |
BT Marchandises | 58 658 327.00 | 2 070 205.00 | 56 588 121.00 | 58 658 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636 745.00 | | 636 742.00 | 636 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 271 111.00 | 2 988 400.00 | 38 282 711.00 | 41 271 111.00 |
BZ Autres créances | 85 495 522.00 | 20 948.00 | 85 474 574.00 | 85 495 522.00 |
CF Disponibilités | 443 970.00 | | 443 970.00 | 443 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 982.00 | | 494 982.00 | 494 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 437 279.00 | 5 355 010.00 | 185 082 269.00 | 190 437 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 161 097.00 | 104 034 472.00 | 219 126 623.00 | 323 161 097.00 |
CU Autres participations | 305 070.00 | | 305 070.00 | 305 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 596 136.00 | 6 579 000.00 | | 6 596 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 509 717.00 | 5 377 524.00 | | 5 509 717.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 900.00 | 657 900.00 | | 657 900.00 |
DG Autres réserves | 2 706 467.00 | 2 706 467.00 | | 2 706 467.00 |
DH Report à nouveau | 37 324 221.00 | 37 174 704.00 | | 37 324 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 047 796.00 | 14 342 817.00 | | 23 047 796.00 |
DK Provisions réglementées | 4 622 700.00 | 4 939 816.00 | | 4 622 700.00 |
DL TOTAL (I) | 80 544 274.00 | 71 857 564.00 | | 80 544 274.00 |
DP Provisions pour risques | 1 028 308.00 | 992 327.00 | | 1 028 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 328 610.00 | 10 283 557.00 | | 10 328 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 356 918.00 | 11 275 884.00 | | 11 356 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 337.00 | 1 266 144.00 | | 28 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521 849.00 | 985 966.00 | | 1 521 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 421 157.00 | 63 955 847.00 | | 69 421 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 812 946.00 | 10 982 958.00 | | 15 812 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969 887.00 | 1 585 241.00 | | 1 969 887.00 |
EA Autres dettes | 38 465 291.00 | 34 393 911.00 | | 38 465 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 970.00 | 18 686.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 225 435.00 | 113 188 745.00 | | 127 225 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 126 623.00 | 196 322 198.00 | | 219 126 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 575 538.00 | 142 197.00 | 360 717 735.00 | 360 575 538.00 |
FD Production vendue biens | 53 095 494.00 | 4 544.00 | 53 100 038.00 | 53 095 494.00 |
FG Production vendue services | 10 683 286.00 | 77 009.00 | 10 760 295.00 | 10 683 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 354 318.00 | 223 750.00 | 424 578 068.00 | 424 354 318.00 |
FM Production stockée | | | 601 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 322 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 661 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 562 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 578 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 735 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 859 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 349 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 504 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 242 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 350 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 971 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 085 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 787.00 | 174 516.00 | | 256 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 985.00 | 1 880 279.00 | | 970 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 787.00 | 2 054 795.00 | | 1 227 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 594.00 | 1 042 191.00 | | 168 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 401.00 | 79 703.00 | | 87 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754 902.00 | 685 106.00 | | 754 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 898.00 | 1 807 000.00 | | 1 010 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 889.00 | 247 795.00 | | 216 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 582 326.00 | 1 428 420.00 | | 3 582 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 672 153.00 | 4 898 785.00 | | 9 672 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 748 045.00 | 366 402 035.00 | | 434 748 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 700 247.00 | 352 059 218.00 | | 411 700 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 047 796.00 | 14 342 817.00 | | 23 047 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 451.00 | | 3 739.00 | 130 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 246.00 | 132 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 245.00 | 134 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 393.00 | | 3 726.00 | 139 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 13.00 | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 158 000.00 | 3 681 000.00 | -2 159 000.00 | 97 158 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 589 000.00 | 3 681 000.00 | -2 159 000.00 | 96 589 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 940 000.00 | 550 000.00 | 867 000.00 | 4 940 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200 000.00 | 1 448 000.00 | 1 291 000.00 | 11 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500 000.00 | 4 505 000.00 | 4 649 000.00 | 5 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500 000.00 | 4 505 000.00 | 4 649 000.00 | 5 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 640 000.00 | 6 503 000.00 | 6 808 000.00 | 21 640 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VC Groupe et associés | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VI Groupe et associés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 332.00 | 125 304.00 | 2 028.00 | 127 332.00 |
VX Obligations cautionnées | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 225.00 | 127 197.00 | 28.00 | 127 225.00 |