| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 438 000.00 | 6 123 000.00 | 315 000.00 | 6 438 000.00 |
AN Terrains | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 11 215 000.00 | 6 702 000.00 | 4 512 000.00 | 11 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 760 000.00 | 39 853 000.00 | 23 906 000.00 | 63 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 000.00 | 254 000.00 | 41 000.00 | 295 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 282 000.00 | | 16 282 000.00 | 16 282 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 595 000.00 | 52 971 000.00 | 45 623 000.00 | 98 595 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 292 000.00 | 1 035 000.00 | 39 257 000.00 | 40 292 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 743 000.00 | 18 000.00 | 21 725 000.00 | 21 743 000.00 |
BZ Autres créances | 4 258 000.00 | | 4 258 000.00 | 4 258 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 164 000.00 | 1 053 000.00 | 66 111 000.00 | 67 164 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 055 000.00 | 54 024 000.00 | 112 030 000.00 | 166 055 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 000.00 | 39 000.00 | 15 000.00 | 54 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 52 065 000.00 | 50 652 000.00 | | 52 065 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 000.00 | 1 413 000.00 | | 348 000.00 |
DK Provisions réglementées | -141 000.00 | -41 000.00 | | -141 000.00 |
DL TOTAL (I) | 63 273 000.00 | 63 025 000.00 | | 63 273 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 085 000.00 | 1 823 000.00 | | 2 085 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 085 000.00 | 1 823 000.00 | | 2 085 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500 000.00 | 13 000 000.00 | | 6 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 637 000.00 | 16 140 000.00 | | 34 637 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 011 000.00 | 4 065 000.00 | | 5 011 000.00 |
EA Autres dettes | 91 000.00 | 29 000.00 | | 91 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 663 000.00 | 33 234 000.00 | | 46 663 000.00 |
ED (V) | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 030 000.00 | 98 085 000.00 | | 112 030 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 196 568 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 568 000.00 | |
FM Production stockée | | | 5 397 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 565 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 927 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 580 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 748 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 068 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 511 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 635 000.00 | |
GE Autres charges | | | 139 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 519 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 3 325 000.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 140 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000.00 | 18 000.00 | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 000.00 | 3 483 000.00 | | 156 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 000.00 | 164 000.00 | | 86 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 000.00 | 165 000.00 | | 97 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 000.00 | 3 318 000.00 | | 59 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 000.00 | -101 000.00 | | -59 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 170 000.00 | 180 959 000.00 | | 207 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 704 000.00 | 179 438 000.00 | | 206 704 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 000.00 | 1 413 000.00 | | 348 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789 484.00 | | 14 486 000.00 | 4 789 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 704 000.00 | | 209 000.00 | 4 704 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 484.00 | | 14 277 000.00 | 85 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 323 000.00 | 4 941 000.00 | 1 332 000.00 | 49 323 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932 000.00 | 191 000.00 | | 5 932 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 391 000.00 | 4 751 000.00 | 1 332 000.00 | 43 391 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -41 000.00 | 11 000.00 | -111 000.00 | -41 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 823 000.00 | 562 000.00 | 299 000.00 | 1 823 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 891 000.00 | 1 055 000.00 | 911 000.00 | 891 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 18 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 000.00 | 1 073 000.00 | 935 000.00 | 954 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736 000.00 | 1 646 000.00 | 1 123 000.00 | 2 736 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 637 000.00 | 25 416 000.00 | 9 222 000.00 | 34 637 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437 000.00 | 4 437 000.00 | | 4 437 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 81 000.00 | 10 000.00 | 91 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 724 000.00 | 20 785 000.00 | 939 000.00 | 21 724 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 000.00 | 128 000.00 | 34 000.00 | 162 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 | | 2 064 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 013 000.00 | 2 013 000.00 | | 2 013 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 712 000.00 | 25 720 000.00 | 972 000.00 | 26 712 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 663 000.00 | 37 007 000.00 | 9 656 000.00 | 46 663 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 349.00 | 374.00 | | 349.00 |