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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 1 395.00 | 550.00 | 1 945.00 |
AP Constructions | 11 170.00 | 6 155.00 | 5 014.00 | 11 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 422.00 | 35 807.00 | 11 614.00 | 47 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 749.00 | 37 600.00 | 34 148.00 | 71 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 101.00 | 96 673.00 | 65 428.00 | 162 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 973.00 | 61 527.00 | 473 446.00 | 534 973.00 |
BZ Autres créances | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 423.00 | 61 527.00 | 548 896.00 | 610 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 525.00 | 158 200.00 | 614 324.00 | 772 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DG Autres réserves | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 306.00 | | | -25 306.00 |
DL TOTAL (I) | 145 468.00 | | | 145 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 261.00 | | | 171 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 343.00 | | | 162 343.00 |
EA Autres dettes | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 856.00 | | | 468 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 324.00 | | | 614 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 645.00 | | | 438 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 953.00 | | 12 304.00 | 154 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 156.00 | 162 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 156.00 | 130 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 214.00 | | 12 283.00 | 123 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | 21.00 | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 164.00 | 12 665.00 | 5 156.00 | 89 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | 389.00 | | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 444.00 | 12 276.00 | 5 156.00 | 72 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 262.00 | 171 262.00 | | 171 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
UX Autres créances clients | 534 973.00 | 534 973.00 | | 534 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 121.00 | 17 911.00 | 30 211.00 | 48 121.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 799.00 | 559 698.00 | 14 101.00 | 573 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 856.00 | 438 645.00 | 30 211.00 | 468 856.00 |