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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 690.00 | 289 690.00 | | 289 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 118 385.00 | 4 597 200.00 | 2 521 185.00 | 7 118 385.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 418 108.00 | 1 286 849.00 | 131 258.00 | 1 418 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 676.00 | 355 676.00 | | 355 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 711.00 | 803 193.00 | 75 518.00 | 878 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BF Prêts | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 123 871.00 | 7 332 610.00 | 2 791 261.00 | 10 123 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 003.00 | 13 085.00 | 676 917.00 | 690 003.00 |
BZ Autres créances | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
CF Disponibilités | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 807.00 | 13 085.00 | 797 722.00 | 810 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 678.00 | 7 345 695.00 | 3 588 983.00 | 10 934 678.00 |
CU Autres participations | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 500.00 | 997 500.00 | | 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 148 545.00 | -2 359 835.00 | | -3 148 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 077.00 | -788 709.00 | | -158 077.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063 303.00 | 1 529 965.00 | | 1 063 303.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 819.00 | -617 079.00 | | -1 241 819.00 |
DP Provisions pour risques | 17 594.00 | 26 482.00 | | 17 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 021.00 | 26 609.00 | | 25 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 615.00 | 53 091.00 | | 42 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117 299.00 | 2 475 754.00 | | 3 117 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 321.00 | 417 733.00 | | 468 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 307.00 | 581 382.00 | | 489 307.00 |
EA Autres dettes | 19 680.00 | 23 354.00 | | 19 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 577.00 | 761 528.00 | | 693 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 186.00 | 4 260 083.00 | | 4 788 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 983.00 | 3 696 096.00 | | 3 588 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 476 778.00 | 3 578 149.00 | | 3 476 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
FD Production vendue biens | 3 946 477.00 | | 3 946 477.00 | 3 946 477.00 |
FG Production vendue services | 2 517 439.00 | | 2 517 439.00 | 2 517 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 418.00 | | 6 481 418.00 | 6 481 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 415.00 | |
GE Autres charges | | | 14 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 334.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 477.00 | 151 255.00 | | 29 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 530.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 591.00 | 475 659.00 | | 504 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 068.00 | 644 444.00 | | 534 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 898.00 | 58 006.00 | | 184 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 680.00 | 14 122.00 | | 4 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 453.00 | 1 074 717.00 | | 27 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 032.00 | 1 146 846.00 | | 217 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 035.00 | -502 401.00 | | 317 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 550.00 | 23 614.00 | | 17 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 499.00 | 7 482 635.00 | | 7 117 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 577.00 | 8 271 345.00 | | 7 275 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 077.00 | -788 709.00 | | -158 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 137 653.00 | | 9 220.00 | 10 137 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 004.00 | 10 123 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 7 408 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 754.00 | 2 655 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410 327.00 | | | 7 410 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 596.00 | | 2 702.00 | 2 673 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 730.00 | | 6 518.00 | 53 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 318.00 | 35 415.00 | 18 324.00 | 2 718 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 940.00 | | 2 250.00 | 291 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 378.00 | 35 415.00 | 16 074.00 | 2 426 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 597 200.00 | | | 4 597 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 597 200.00 | | | 4 597 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 117 299.00 | 1 805 892.00 | 1 311 407.00 | 3 117 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 321.00 | 468 321.00 | | 468 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 273.00 | 164 273.00 | | 164 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 032.00 | 325 032.00 | | 325 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 577.00 | 693 577.00 | | 693 577.00 |
UP Prêts | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
UX Autres créances clients | 690 003.00 | 690 003.00 | | 690 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 649.00 | 835 245.00 | 20 404.00 | 855 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 182.00 | 3 476 775.00 | 1 311 407.00 | 4 788 182.00 |