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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 402.00 | 10 399.00 | 12 003.00 | 22 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 445.00 | 79 182.00 | 58 263.00 | 137 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 040.00 | 95 274.00 | 88 766.00 | 184 040.00 |
BT Marchandises | 1 147 671.00 | 12 183.00 | 1 135 488.00 | 1 147 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 892.00 | 20 919.00 | 110 974.00 | 131 892.00 |
BZ Autres créances | 286 902.00 | | 286 902.00 | 286 902.00 |
CF Disponibilités | 647 218.00 | | 647 218.00 | 647 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 484.00 | 33 102.00 | 2 185 382.00 | 2 218 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 524.00 | 128 376.00 | 2 274 148.00 | 2 402 524.00 |
CU Autres participations | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 989 097.00 | | | 989 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 154.00 | | | 1 472 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 837.00 | | | 125 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 220.00 | | | 419 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 691.00 | | | 152 691.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 993.00 | | | 801 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 148.00 | | | 2 274 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 520.00 | | | 710 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 202.00 | | 17 538.00 | 175 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 184 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 168 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 142.00 | | 17 538.00 | 160 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 960.00 | 19 014.00 | 8 700.00 | 84 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 267.00 | 19 014.00 | 8 700.00 | 79 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 699.00 | 12 183.00 | 15 699.00 | 15 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 784.00 | 13 017.00 | 36 618.00 | 35 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 784.00 | 13 017.00 | 36 618.00 | 35 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 220.00 | 419 220.00 | | 419 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 99 379.00 | 99 379.00 | | 99 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 215.00 | 11 251.00 | 21 965.00 | 33 215.00 |
VI Groupe et associés | 125 837.00 | 125 837.00 | | 125 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 929.00 | 100 929.00 | | 100 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 751.00 | 423 594.00 | 1 157.00 | 424 751.00 |
VW T.V.A. | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 484.00 | 710 520.00 | 21 965.00 | 732 484.00 |