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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 2 799.00 | 206.00 | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 104.00 | 55 285.00 | 8 819.00 | 64 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 335.00 | 46 741.00 | 190 594.00 | 237 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 457.00 | 104 825.00 | 211 631.00 | 316 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BT Marchandises | 103 056.00 | | 103 056.00 | 103 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
BZ Autres créances | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
CF Disponibilités | 284 642.00 | | 284 642.00 | 284 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 364.00 | | 546 364.00 | 546 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 821.00 | 104 825.00 | 757 995.00 | 862 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 259.00 | | | 159 259.00 |
DG Autres réserves | 251 197.00 | | | 251 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 555.00 | | | -126 555.00 |
DL TOTAL (I) | 371 901.00 | | | 371 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 864.00 | | | 159 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 094.00 | | | 386 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 995.00 | | | 757 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 570.00 | | | 247 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 521.00 | | 216 870.00 | 539 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 934.00 | 316 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | 3 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 782.00 | 301 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 006.00 | | | 223 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 601.00 | | 205 620.00 | 315 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | 11 250.00 | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 152.00 | 22 770.00 | 212 096.00 | 294 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 333.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 687.00 | 22 436.00 | 212 096.00 | 291 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 774.00 | 28 569.00 | 127 752.00 | 159 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 122.00 | 157 110.00 | 12 012.00 | 169 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 775.00 | 247 570.00 | 127 752.00 | 378 775.00 |