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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
AP Constructions | 3 029 369.00 | 2 354 243.00 | 675 126.00 | 3 029 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 994.00 | 114 093.00 | 12 901.00 | 126 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 086.00 | 37 842.00 | 7 244.00 | 45 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 518.00 | 2 508 503.00 | 853 015.00 | 3 361 518.00 |
BT Marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CF Disponibilités | 258 554.00 | | 258 554.00 | 258 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 286.00 | | 308 286.00 | 308 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 804.00 | 2 508 503.00 | 1 161 301.00 | 3 669 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DG Autres réserves | 534 620.00 | | | 534 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
DL TOTAL (I) | 772 629.00 | | | 772 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 490.00 | | | 283 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 672.00 | | | 388 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 301.00 | | | 1 161 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 892.00 | | | 200 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 135.00 | | 61 383.00 | 3 300 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 361 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 247 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 522.00 | | 61 383.00 | 3 186 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 568.00 | 112 935.00 | | 2 395 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 243.00 | 112 935.00 | | 2 393 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 490.00 | 95 711.00 | 187 780.00 | 283 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 056.00 | | | 92 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VW T.V.A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 672.00 | 200 892.00 | 187 780.00 | 388 672.00 |