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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 68 433.00 | 15 942.00 | 52 492.00 | 68 433.00 |
AP Constructions | 67 193.00 | 66 092.00 | 1 100.00 | 67 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 125.00 | 158 134.00 | 8 991.00 | 167 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 528.00 | 119 102.00 | 6 426.00 | 125 528.00 |
AX Avances et acomptes | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 691.00 | 359 270.00 | 121 421.00 | 480 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 885.00 | 1 624.00 | 129 262.00 | 130 885.00 |
BZ Autres créances | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
CF Disponibilités | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 798.00 | 1 624.00 | 278 174.00 | 279 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 489.00 | 360 894.00 | 399 595.00 | 760 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 502.00 | 260 502.00 | | 260 502.00 |
DG Autres réserves | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
DH Report à nouveau | -136 692.00 | -101 035.00 | | -136 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 808.00 | -35 657.00 | | 20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 215 793.00 | 194 985.00 | | 215 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 418.00 | 35 704.00 | | 36 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 418.00 | 35 704.00 | | 36 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 067.00 | 516.00 | | 12 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 486.00 | 36 249.00 | | 86 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 312.00 | 42 786.00 | | 44 312.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 53 961.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 384.00 | 133 511.00 | | 147 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 595.00 | 364 200.00 | | 399 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 384.00 | 132 996.00 | | 147 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 243.00 | | | 426 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 671.00 | | | 425 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 269.00 | 13 001.00 | | 346 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 269.00 | 13 001.00 | | 346 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 704.00 | 714.00 | | 35 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 704.00 | 714.00 | | 35 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UX Autres créances clients | 130 885.00 | 130 885.00 | | 130 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VP Divers | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 356.00 | 152 867.00 | 489.00 | 153 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 384.00 | 147 384.00 | | 147 384.00 |