| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 217.00 | 12 672.00 | 13 546.00 | 26 217.00 |
AP Constructions | 1 946 273.00 | 1 268 217.00 | 678 057.00 | 1 946 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 895.00 | 1 537 286.00 | 381 609.00 | 1 918 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 437.00 | 128 320.00 | 63 117.00 | 191 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 649 151.00 | 649 151.00 | | 649 151.00 |
AX Avances et acomptes | 576 966.00 | 576 966.00 | | 576 966.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178 439.00 | 4 209 478.00 | 2 968 961.00 | 7 178 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195 129.00 | | 1 195 129.00 | 1 195 129.00 |
BN En cours de production de biens | 899 600.00 | | 899 600.00 | 899 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 014.00 | 121 179.00 | 121 835.00 | 243 014.00 |
BT Marchandises | 1 204 485.00 | 242 919.00 | 961 566.00 | 1 204 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 834.00 | 187 649.00 | 389 185.00 | 576 834.00 |
BZ Autres créances | 1 427 803.00 | | 1 427 803.00 | 1 427 803.00 |
CF Disponibilités | 209 319.00 | | 209 319.00 | 209 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 678.00 | | 582 678.00 | 582 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 862.00 | 551 747.00 | 5 787 115.00 | 6 338 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 517 301.00 | 4 761 225.00 | 8 756 076.00 | 13 517 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 551.00 | 136 030.00 | | 188 551.00 |
DG Autres réserves | 4 093 775.00 | 3 095 877.00 | | 4 093 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 161 091.00 | 1 050 419.00 | | -5 161 091.00 |
DK Provisions réglementées | 42 588.00 | 55 726.00 | | 42 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 282.00 | 7 340 510.00 | | 2 166 282.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 300 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 300 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 448.00 | 539 525.00 | | 2 848 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 428.00 | 3 061.00 | | 20 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 322.00 | 1 188 620.00 | | 411 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 675.00 | 1 613 455.00 | | 1 454 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 233.00 | 1 580 373.00 | | 1 113 233.00 |
EA Autres dettes | 91 687.00 | 106 269.00 | | 91 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 939 794.00 | 5 031 302.00 | | 5 939 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 076.00 | 12 671 812.00 | | 8 756 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 939 794.00 | 4 517 965.00 | | 5 939 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 981.00 | 25 235.00 | 907 216.00 | 881 981.00 |
FD Production vendue biens | 3 906 576.00 | 4 745 198.00 | 8 651 774.00 | 3 906 576.00 |
FG Production vendue services | 45 953.00 | 141 257.00 | 187 210.00 | 45 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 510.00 | 4 911 690.00 | 9 746 200.00 | 4 834 510.00 |
FM Production stockée | | | -23 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 069 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 098 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 735.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 440 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 371 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 501 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 161.00 | | | 209 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 323.00 | 395 155.00 | | 917 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 772.00 | 12 287.00 | | 13 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 257.00 | 407 443.00 | | 1 140 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 343.00 | 132 962.00 | | 328 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 168.00 | 395 155.00 | | 176 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 576 753.00 | 953.00 | | 1 576 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081 264.00 | 529 070.00 | | 2 081 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941 007.00 | -121 627.00 | | -941 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 108 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 937.00 | 69 184.00 | | -280 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 217 955.00 | 21 468 270.00 | | 11 217 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 379 046.00 | 20 417 851.00 | | 16 379 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 161 091.00 | 1 050 419.00 | | -5 161 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 802 170.00 | 799 590.00 | | 802 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 022 814.00 | 552 338.00 | | 1 022 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 855.00 | | 2 640 252.00 | 4 724 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 345.00 | 1 809 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 177 668.00 | 7 178 439.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 141 323.00 | 5 282 723.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524 293.00 | | 908 752.00 | 4 524 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 611.00 | | 1 731 500.00 | 114 611.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 114.00 | 250 246.00 | | 2 733 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 995.00 | 1 542.00 | | 47 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 119.00 | 248 704.00 | | 2 685 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 726.00 | 635.00 | 13 772.00 | 55 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 226 118.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 326 261.00 | 364 098.00 | 326 261.00 | 326 261.00 |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | 186 637.00 | | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 273.00 | 1 776 853.00 | 326 261.00 | 327 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 999.00 | 2 127 488.00 | 340 033.00 | 682 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 735.00 | 326 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 576 118.00 | 13 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 675.00 | 1 454 675.00 | | 1 454 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 662.00 | 389 662.00 | | 389 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 069.00 | 554 069.00 | | 554 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
UX Autres créances clients | 365 133.00 | | | 365 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 701.00 | | | 211 701.00 |
VB T. V. A. | 124 526.00 | | | 124 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 115.00 | 606 115.00 | | 606 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 333.00 | 2 242 333.00 | | 2 242 333.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 729 000.00 | | | 1 729 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 984.00 | | | 447 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 292.00 | | | 855 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 678.00 | | | 582 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 082.00 | 2 597 316.00 | 69 766.00 | 2 667 082.00 |
VW T.V.A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 472.00 | 5 528 472.00 | | 5 528 472.00 |