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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 523.00 | 143.00 | 8 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 507.00 | 49 084.00 | 5 423.00 | 54 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 801.00 | 346 663.00 | 93 138.00 | 439 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 002.00 | | 135 002.00 | 135 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 416.00 | 404 270.00 | 276 146.00 | 680 416.00 |
BT Marchandises | 475 596.00 | 129 347.00 | 346 249.00 | 475 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
CF Disponibilités | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 888.00 | 129 347.00 | 440 541.00 | 569 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 305.00 | 533 617.00 | 716 688.00 | 1 250 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 116 186.00 | 125 750.00 | | 116 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 549.00 | 30 436.00 | | 47 549.00 |
DL TOTAL (I) | 251 734.00 | 244 186.00 | | 251 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 381.00 | 237 517.00 | | 192 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | 2 107.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 580.00 | 158 418.00 | | 159 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 980.00 | 61 614.00 | | 107 980.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 3 185.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 953.00 | 462 841.00 | | 464 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 688.00 | 707 027.00 | | 716 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 084.00 | 421 642.00 | | 314 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 460 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -450.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | 1 089.00 | | 11 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 730.00 | 1 245 353.00 | | 1 506 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 181.00 | 1 214 917.00 | | 1 459 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 549.00 | 30 436.00 | | 47 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 150.00 | | 80 583.00 | 608 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 317.00 | 680 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | 494 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 034.00 | | 25 591.00 | 477 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 451.00 | | 54 992.00 | 122 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 400.00 | 24 187.00 | 8 317.00 | 388 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 279.00 | 244.00 | | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 121.00 | 23 942.00 | 8 317.00 | 380 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 723.00 | 67 987.00 | 33 363.00 | 94 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 723.00 | 67 987.00 | 33 363.00 | 94 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 723.00 | 67 987.00 | 33 363.00 | 94 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 987.00 | 33 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 581.00 | 159 581.00 | | 159 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VC Groupe et associés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 381.00 | 43 582.00 | 148 799.00 | 192 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 833.00 | 77 393.00 | 42 441.00 | 119 833.00 |
VW T.V.A. | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 883.00 | 314 084.00 | 148 799.00 | 462 883.00 |