| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 772.00 | 883 275.00 | 312 497.00 | 1 195 772.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 390.00 | 467 358.00 | 31 032.00 | 498 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 034.00 | 399 253.00 | 49 781.00 | 449 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 824.00 | 1 749 886.00 | 501 938.00 | 2 251 824.00 |
BT Marchandises | 4 710 276.00 | 1 074 100.00 | 3 636 175.00 | 4 710 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 004.00 | | 441 004.00 | 441 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 375.00 | 8 264.00 | 3 196 111.00 | 3 204 375.00 |
BZ Autres créances | 777 381.00 | 19 351.00 | 758 030.00 | 777 381.00 |
CF Disponibilités | 811 623.00 | | 811 623.00 | 811 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 976 906.00 | 1 101 715.00 | 8 875 191.00 | 9 976 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 228 730.00 | 2 851 601.00 | 9 377 129.00 | 12 228 730.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 000.00 | 992 000.00 | | 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 277.00 | 541 277.00 | | 541 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DG Autres réserves | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
DH Report à nouveau | 2 220 945.00 | 4 408 528.00 | | 2 220 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 170.00 | 292 417.00 | | 1 206 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 828.00 | 6 388 657.00 | | 5 114 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 258.00 | 2 792 633.00 | | 2 819 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 516.00 | 636 994.00 | | 705 516.00 |
EA Autres dettes | 737 528.00 | 370 646.00 | | 737 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 301.00 | 3 800 274.00 | | 4 262 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 129.00 | 10 188 931.00 | | 9 377 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 301.00 | 3 800 274.00 | | 4 262 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 805 902.00 | 1 517 754.00 | 17 323 656.00 | 15 805 902.00 |
FG Production vendue services | 19 148.00 | 287.00 | 19 435.00 | 19 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 825 050.00 | 1 518 041.00 | 17 343 091.00 | 15 825 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 679 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 440 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 008.00 | |
GE Autres charges | | | 59 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 198 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 007.00 | 10 233.00 | | 43 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 650.00 | 40 750.00 | | 41 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 316.00 | | | 158 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 316.00 | 6 872.00 | | 158 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 5 861.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 452.00 | 5 861.00 | | 59 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 864.00 | 1 011.00 | | 98 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 977.00 | 107 390.00 | | 359 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 837 964.00 | 14 893 570.00 | | 17 837 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 631 793.00 | 14 601 153.00 | | 16 631 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 170.00 | 292 417.00 | | 1 206 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 677.00 | | 137 599.00 | 2 128 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 452.00 | 105 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 452.00 | 2 251 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 184.00 | | 119 637.00 | 1 079 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 986.00 | | 16 438.00 | 930 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 507.00 | | 1 524.00 | 118 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 276.00 | 200 610.00 | | 1 549 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 484.00 | 162 791.00 | | 720 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 792.00 | 37 819.00 | | 828 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 104 415.00 | 191 249.00 | 221 564.00 | 1 104 415.00 |
6T Sur comptes clients | 25 519.00 | 2 408.00 | 19 663.00 | 25 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129 934.00 | 213 008.00 | 241 226.00 | 1 129 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 934.00 | 213 008.00 | 241 226.00 | 1 129 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 008.00 | 241 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 258.00 | 2 819 258.00 | | 2 819 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 416.00 | 197 416.00 | | 197 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 308.00 | 282 308.00 | | 282 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 528.00 | 737 528.00 | | 737 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 192 509.00 | 3 192 509.00 | | 3 192 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VB T. V. A. | 254 018.00 | 254 018.00 | | 254 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 393.00 | 508 393.00 | | 508 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 582.00 | 4 014 003.00 | 105 579.00 | 4 119 582.00 |
VW T.V.A. | 211 980.00 | 211 980.00 | | 211 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 301.00 | 4 262 301.00 | | 4 262 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 497.00 | 77 145.00 | | 74 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 783.00 | 499 859.00 | | 384 783.00 |
ST Autres comptes | 1 741 506.00 | 1 522 190.00 | | 1 741 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 084.00 | 281 892.00 | | 242 084.00 |
YT Sous‐traitance | 6 228.00 | 6 562.00 | | 6 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 597.00 | 68 035.00 | | 65 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 581 117.00 | 1 310 410.00 | | 1 581 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 830.00 | 58 605.00 | | 47 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 327.00 | 135 750.00 | | 122 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 324 094.00 | 2 690 867.00 | | 3 324 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 928 434.00 | 2 395 413.00 | | 2 928 434.00 |
ZE Dividendes | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 021 315.00 | 3 688 946.00 | | 4 021 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |