| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 972.00 | 34 747.00 | 15 225.00 | 49 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AN Terrains | 50 445.00 | 13 463.00 | 36 982.00 | 50 445.00 |
AP Constructions | 412 281.00 | 368 867.00 | 43 414.00 | 412 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 874.00 | 253 222.00 | 2 653.00 | 255 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 354.00 | 136 461.00 | 79 892.00 | 216 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 316.00 | 819 576.00 | 183 741.00 | 1 003 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 608.00 | 14 636.00 | 239 972.00 | 254 608.00 |
BN En cours de production de biens | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 892.00 | 37 797.00 | 282 095.00 | 319 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 137.00 | 55 895.00 | 449 242.00 | 505 137.00 |
BZ Autres créances | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CF Disponibilités | 820 863.00 | | 820 863.00 | 820 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 105.00 | 108 329.00 | 1 869 776.00 | 1 978 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 462.00 | 927 905.00 | 2 053 557.00 | 2 981 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
DG Autres réserves | 181 802.00 | 77 896.00 | | 181 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 477.00 | 403 905.00 | | 488 477.00 |
DL TOTAL (I) | 923 587.00 | 735 110.00 | | 923 587.00 |
DP Provisions pour risques | 98 027.00 | 97 986.00 | | 98 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 027.00 | 97 986.00 | | 98 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 450.00 | 97 251.00 | | 54 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 360.00 | 85 501.00 | | 339 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 800.00 | 53 311.00 | | 104 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 250.00 | 213 783.00 | | 258 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 255.00 | 186 412.00 | | 159 255.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 261.00 | | 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 818.00 | 152 277.00 | | 113 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 870.00 | 788 795.00 | | 1 030 870.00 |
ED (V) | 1 073.00 | 342.00 | | 1 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 557.00 | 1 622 234.00 | | 2 053 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 804.00 | 639 014.00 | | 895 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 752.00 | | 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 695 870.00 | 684 245.00 | 3 380 115.00 | 2 695 870.00 |
FG Production vendue services | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 024.00 | 684 245.00 | 3 476 269.00 | 2 792 024.00 |
FM Production stockée | | | 19 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 7 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | 10 003.00 | | 29 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 750.00 | 13 288.00 | | 29 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 845.00 | 3 016.00 | | 25 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 879.00 | 28 016.00 | | 34 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 128.00 | -14 728.00 | | -5 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 120.00 | 156 427.00 | | 196 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 783.00 | 3 380 149.00 | | 3 530 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 306.00 | 2 976 244.00 | | 3 042 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 476.00 | 403 905.00 | | 488 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 611.00 | | 38 749.00 | 1 037 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 043.00 | 1 003 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 792.00 | 934 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 856.00 | | 15 600.00 | 49 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 598.00 | | 23 149.00 | 984 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 140.00 | 43 634.00 | 47 198.00 | 823 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 028.00 | 4 535.00 | | 43 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 112.00 | 39 099.00 | 47 198.00 | 780 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 986.00 | 41.00 | | 97 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 986.00 | 41.00 | | 97 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 41.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 250.00 | 258 250.00 | | 258 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 818.00 | 113 818.00 | | 113 818.00 |
UP Prêts | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 505 137.00 | 505 137.00 | | 505 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 891.00 | 23 625.00 | 30 266.00 | 53 891.00 |
VI Groupe et associés | 339 360.00 | 339 360.00 | | 339 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 876.00 | 536 602.00 | 274.00 | 536 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 070.00 | 895 804.00 | 30 266.00 | 926 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |