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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 711 412.00 | 6 021 881.00 | 689 531.00 | 6 711 412.00 |
AH Fonds commercial | 2 531 434.00 | | 2 531 434.00 | 2 531 434.00 |
AP Constructions | 2 351 692.00 | 1 366 472.00 | 985 220.00 | 2 351 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 434 044.00 | 13 123 599.00 | 6 310 445.00 | 19 434 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 830 168.00 | 27 589 587.00 | 19 240 581.00 | 46 830 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 440 331.00 | | 19 440 331.00 | 19 440 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BF Prêts | 2 033 996.00 | | 2 033 996.00 | 2 033 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064 282.00 | 28 160.00 | 2 036 122.00 | 2 064 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 491 757.00 | 49 259 325.00 | 56 232 431.00 | 105 491 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692 205.00 | | 2 692 205.00 | 2 692 205.00 |
BP En cours de production de services | 499 393.00 | | 499 393.00 | 499 393.00 |
BT Marchandises | 27 717 000.00 | 968 711.00 | 26 748 289.00 | 27 717 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 977 801.00 | 1 321 041.00 | 102 656 760.00 | 103 977 801.00 |
BZ Autres créances | 121 648 469.00 | 439 395.00 | 121 209 074.00 | 121 648 469.00 |
CF Disponibilités | 7 864 689.00 | | 7 864 689.00 | 7 864 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262 565.00 | | 4 262 565.00 | 4 262 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 769 772.00 | 2 729 147.00 | 266 040 625.00 | 268 769 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 261 529.00 | 51 988 472.00 | 322 273 056.00 | 374 261 529.00 |
CU Autres participations | 2 963 990.00 | | 2 963 990.00 | 2 963 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 129 626.00 | 1 129 626.00 | | 1 129 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 136.00 | 2 666 688.00 | | 3 015 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 785 201.00 | 127 066.00 | | 39 785 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 669.00 | 266 669.00 | | 266 669.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 047.00 | 179 047.00 | | 179 047.00 |
DG Autres réserves | 13 524 822.00 | 9 926 564.00 | | 13 524 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 095.00 | 3 598 258.00 | | 546 095.00 |
DK Provisions réglementées | 1 724 557.00 | 1 075 954.00 | | 1 724 557.00 |
DL TOTAL (I) | 59 041 527.00 | 17 840 247.00 | | 59 041 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 204 272.00 | 1 361 082.00 | | 1 204 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204 272.00 | 1 361 082.00 | | 1 204 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 420 536.00 | 15 794 253.00 | | 41 420 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 787.00 | 15 338.00 | | 17 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 158.00 | 484 468.00 | | 43 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 550 613.00 | 13 548 685.00 | | 115 550 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 755 456.00 | 14 473 999.00 | | 17 755 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 326.00 | 937 854.00 | | 1 116 326.00 |
EA Autres dettes | 86 123 381.00 | 21 414 863.00 | | 86 123 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 027 257.00 | 66 669 460.00 | | 262 027 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 273 056.00 | 85 870 789.00 | | 322 273 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 301 984.00 | | 154 301 984.00 | 154 301 984.00 |
FG Production vendue services | 174 988 672.00 | | 174 988 672.00 | 174 988 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 290 656.00 | | 329 290 656.00 | 329 290 656.00 |
FM Production stockée | | | 40 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 178 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 633 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 588 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 263 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 695 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 773 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 320 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 469 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | 191 734.00 | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 896.00 | 54 592.00 | | 76 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 945.00 | 203 852.00 | | 405 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 723.00 | 450 178.00 | | 484 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730 522.00 | 1 857 367.00 | | 2 730 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 969.00 | 393 664.00 | | 167 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 428.00 | 158 180.00 | | 146 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044 919.00 | 2 409 210.00 | | 3 044 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560 196.00 | -1 959 033.00 | | -2 560 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 123 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 473 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 233 560.00 | 270 167 298.00 | | 337 233 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 687 465.00 | 266 569 039.00 | | 336 687 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 095.00 | 3 598 258.00 | | 546 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 763 690.00 | 892 164.00 | | 763 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 586 887.00 | 18 679 442.00 | 3 490 884.00 | 27 586 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134 882.00 | 3 016 626.00 | | 4 134 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 452 005.00 | 19 153 701.00 | 526 048.00 | 23 452 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 500.00 | 788 211.00 | | 180 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228 990.00 | 531 446.00 | | 1 228 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409 490.00 | 1 319 656.00 | | 1 409 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409 490.00 | 1 319 656.00 | | 1 409 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 550 613.00 | 115 550 613.00 | | 115 550 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 755 454.00 | 17 755 454.00 | | 17 755 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 326.00 | 1 116 326.00 | | 1 116 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 123 381.00 | 86 123 381.00 | | 86 123 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098 278.00 | 27 468.00 | 4 070 811.00 | 4 098 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 420 537.00 | 27 161 376.00 | 13 122 968.00 | 41 420 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 888 834.00 | 229 888 834.00 | | 229 888 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 987 112.00 | 229 916 302.00 | 4 070 811.00 | 233 987 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 984 099.00 | 247 724 938.00 | 13 122 968.00 | 261 984 099.00 |