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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
040 Immobilisations financières | 712 304.00 | | 712 304.00 | 712 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 195.00 | 3 891.00 | 712 304.00 | 716 195.00 |
072 Créances – Autres | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
084 Disponibilités | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
110 Total général Actif | 798 270.00 | 3 891.00 | 794 378.00 | 798 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 589 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 793 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 4 299.00 | 4 527.00 | | 4 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | 80.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 363.00 | 4 607.00 | | 4 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 362.00 | -4 607.00 | | -4 362.00 |
280 Produits financiers | 93 838.00 | 78 020.00 | | 93 838.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 4 181.00 | | 3 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 699.00 | 69 215.00 | | 85 699.00 |