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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113 183.00 | 1 112 964.00 | 219.00 | 1 113 183.00 |
AH Fonds commercial | 4 439 061.00 | 1 084 534.00 | 3 354 527.00 | 4 439 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 883.00 | | 157 883.00 | 157 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 259.00 | 133 943.00 | 65 316.00 | 199 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 489.00 | 902 341.00 | 261 148.00 | 1 163 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808 395.00 | | 808 395.00 | 808 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 824 401.00 | 3 233 782.00 | 7 590 619.00 | 10 824 401.00 |
BT Marchandises | 6 901 803.00 | 235 669.00 | 6 666 134.00 | 6 901 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802 065.00 | 65 694.00 | 13 736 371.00 | 13 802 065.00 |
BZ Autres créances | 3 345 747.00 | | 3 345 747.00 | 3 345 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 232 849.00 | | 232 849.00 | 232 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 378.00 | | 162 378.00 | 162 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 444 841.00 | 301 362.00 | 26 143 479.00 | 26 444 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 271 494.00 | 3 535 145.00 | 33 736 349.00 | 37 271 494.00 |
CU Autres participations | 343 132.00 | | 343 132.00 | 343 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DG Autres réserves | 201 918.00 | 201 918.00 | | 201 918.00 |
DH Report à nouveau | -6 393 396.00 | -8 084 604.00 | | -6 393 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332 877.00 | 1 691 207.00 | | 2 332 877.00 |
DL TOTAL (I) | 21 218 746.00 | 18 885 869.00 | | 21 218 746.00 |
DP Provisions pour risques | 361 791.00 | 473 471.00 | | 361 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 791.00 | 473 471.00 | | 361 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 096.00 | 1 254 622.00 | | 1 254 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 020.00 | 170 934.00 | | 196 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 620.00 | 295 684.00 | | 408 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412 696.00 | 6 001 406.00 | | 7 412 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 272.00 | 1 651 120.00 | | 2 182 272.00 |
EA Autres dettes | 701 646.00 | 700 732.00 | | 701 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 155 349.00 | 10 074 499.00 | | 12 155 349.00 |
ED (V) | 464.00 | 5 963.00 | | 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 736 349.00 | 29 439 802.00 | | 33 736 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 020.00 | | | 196 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 797 948.00 | 3 407 377.00 | 53 205 326.00 | 49 797 948.00 |
FD Production vendue biens | -182 190.00 | | -182 190.00 | -182 190.00 |
FG Production vendue services | 750 437.00 | 96 231.00 | 846 668.00 | 750 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 366 195.00 | 3 503 609.00 | 53 869 804.00 | 50 366 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 397 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 149 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 504 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 071 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 245 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 894 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 890.00 | 57 377.00 | | 35 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 494.00 | 57 377.00 | | 36 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 866.00 | 234 264.00 | | 40 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 866.00 | 252 896.00 | | 40 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | -195 519.00 | | -4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 020.00 | 170 934.00 | | 196 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 467 918.00 | 49 255 534.00 | | 54 467 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 135 041.00 | 47 564 327.00 | | 52 135 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332 877.00 | 1 691 207.00 | | 2 332 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 505 420.00 | | 719 260.00 | 10 505 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 279.00 | 10 824 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342 209.00 | 5 710 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 070.00 | 1 362 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 894 452.00 | | 157 883.00 | 5 894 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 086.00 | | 119 732.00 | 1 301 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309 882.00 | | 441 645.00 | 3 309 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 229.00 | 105 299.00 | 400 279.00 | 2 444 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435 397.00 | 19 776.00 | 342 209.00 | 1 435 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 832.00 | 85 523.00 | 58 070.00 | 1 008 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 471.00 | 143 000.00 | 254 680.00 | 473 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 084 534.00 | | | 1 084 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 644.00 | 136 158.00 | 49 133.00 | 148 644.00 |
6T Sur comptes clients | 94 937.00 | | 29 243.00 | 94 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328 115.00 | 136 158.00 | 78 376.00 | 1 328 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 586.00 | 279 158.00 | 333 056.00 | 1 801 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412 696.00 | 7 412 696.00 | | 7 412 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 494.00 | 904 494.00 | | 904 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 428.00 | 641 428.00 | | 641 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 646.00 | 701 646.00 | | 701 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808 395.00 | 790 696.00 | 17 699.00 | 808 395.00 |
UX Autres créances clients | 13 721 680.00 | 13 721 680.00 | | 13 721 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
VB T. V. A. | 172 263.00 | 172 263.00 | | 172 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 720.00 | 1 019 720.00 | | 1 019 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 096.00 | | 1 254 096.00 | 1 254 096.00 |
VI Groupe et associés | 196 020.00 | 196 020.00 | | 196 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 064.00 | 172 064.00 | | 172 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117 960.00 | 2 117 960.00 | | 2 117 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 378.00 | 162 378.00 | | 162 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 118 584.00 | 18 020 501.00 | 98 084.00 | 18 118 584.00 |
VW T.V.A. | 464 285.00 | 464 285.00 | | 464 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 746 729.00 | 10 492 633.00 | 1 254 096.00 | 11 746 729.00 |