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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 120.00 | 389 243.00 | 61 877.00 | 451 120.00 |
AH Fonds commercial | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 773 619.00 | 776 661.00 | 996 957.00 | 1 773 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735 403.00 | 2 793 396.00 | 942 007.00 | 3 735 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 819.00 | 323 852.00 | 40 967.00 | 364 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 125.00 | | 332 125.00 | 332 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 169 861.00 | 4 283 153.00 | 2 886 709.00 | 7 169 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644 144.00 | 40 897.00 | 1 603 247.00 | 1 644 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 673.00 | 15 247.00 | 785 425.00 | 800 673.00 |
BT Marchandises | 42 730.00 | 545.00 | 42 185.00 | 42 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 382.00 | 5 756.00 | 835 626.00 | 841 382.00 |
BZ Autres créances | 163 204.00 | | 163 204.00 | 163 204.00 |
CF Disponibilités | 482 600.00 | | 482 600.00 | 482 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 406.00 | | 94 406.00 | 94 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 812.00 | 62 445.00 | 4 007 367.00 | 4 069 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 239 673.00 | 4 345 597.00 | 6 894 076.00 | 11 239 673.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 932.00 | 155 496.00 | | 784 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 100 106.00 | | |
DH Report à nouveau | | -252 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 507.00 | -502 907.00 | | 98 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 321.00 | 187 427.00 | | 165 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 759.00 | 1 413 935.00 | | 1 774 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 824.00 | 2 190 585.00 | | 2 895 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 712.00 | 229 681.00 | | 543 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 953.00 | 884 984.00 | | 1 044 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 159.00 | 485 308.00 | | 589 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 530.00 | | |
EA Autres dettes | 45 669.00 | 96 587.00 | | 45 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 317.00 | 3 890 675.00 | | 5 119 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 076.00 | 5 304 610.00 | | 6 894 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543 712.00 | | | 543 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 731.00 | 19 089.00 | 621 820.00 | 602 731.00 |
FD Production vendue biens | 7 880 455.00 | 1 688 446.00 | 9 568 901.00 | 7 880 455.00 |
FG Production vendue services | 75 547.00 | 23 956.00 | 99 503.00 | 75 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 558 733.00 | 1 731 491.00 | 10 290 224.00 | 8 558 733.00 |
FM Production stockée | | | 139 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 736 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 954 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 604.00 | |
GE Autres charges | | | 20 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 636 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 192.00 | 621.00 | | 7 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 106.00 | 18 970.00 | | 22 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 298.00 | 19 591.00 | | 29 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202.00 | 3 846.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 3 846.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 021.00 | 15 744.00 | | 27 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 767 399.00 | 2 055 675.00 | | 10 767 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 668 892.00 | 2 558 582.00 | | 10 668 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 507.00 | -502 907.00 | | 98 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 112.00 | | 2 389 169.00 | 4 941 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 35 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 082.00 | 54 337.00 | 7 169 861.00 | 106 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 082.00 | 29 337.00 | 6 605 965.00 | 106 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 639.00 | | 25 002.00 | 503 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377 217.00 | | 2 364 167.00 | 4 377 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 291.00 | 780 688.00 | 27 827.00 | 3 530 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 180.00 | 22 752.00 | 689.00 | 367 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 111.00 | 757 936.00 | 27 138.00 | 3 163 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 181.00 | 218 067.00 | 244 559.00 | 83 181.00 |
6T Sur comptes clients | 23 814.00 | 3 537.00 | 21 595.00 | 23 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 995.00 | 221 604.00 | 266 154.00 | 106 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 995.00 | 221 604.00 | 266 154.00 | 106 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 604.00 | 266 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 953.00 | 1 044 953.00 | | 1 044 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 127.00 | 289 127.00 | | 289 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 162.00 | 246 162.00 | | 246 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
UX Autres créances clients | 841 382.00 | 841 382.00 | | 841 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VC Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 824.00 | 1 011 896.00 | 1 775 283.00 | 2 895 824.00 |
VI Groupe et associés | 506 807.00 | 506 807.00 | | 506 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
VP Divers | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 884.00 | 1 098 991.00 | 30 893.00 | 1 129 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 317.00 | 3 235 389.00 | 1 775 283.00 | 5 119 317.00 |